Сравнение DOV vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOV оценён рынком дешевле: 24,80 против 26,29 у ITW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DOV оценён ниже: 3,31 против 5,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3,62 против 28,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16,35 vs 19,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 101,74%, что превышает показатель DOV (15,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19,39% против 13,48% у DOV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,35, тогда как DOV практически без долга (D/E 0,42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DOV | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,80 | 26,29 | |
| P/B | 3,62 | 28,78 | |
| P/S | 3,31 | 5,08 | |
| PEG | -0,50 | -8,12 | |
| EV/EBITDA | 16,35 | 19,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | 101,74% | |
| ROA | 8,29% | 19,36% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 44,16% | |
| Операц. маржа | 16,87% | 26,50% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 19,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 3,35 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 0,81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,00% | 2,21% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 57,39% | |
| EPS | $8,42 | $11,15 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | $10,13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ITW: скоринг 63/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 46,0, ITW — 57,9. Обе акции находятся в одной зоне. ITW торгуется выше SMA 50 (6,0%), тогда как DOV ниже этой средней (-3,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ITW выше SMA 200 (+10,5%), DOV — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу ITW. Сила тренда по ADX: DOV — 15,8 (нет тренда), ITW — 36,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ITW — 0,52, DOV — 0,94. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOV | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,00 | 57,85 | |
| Stochastic %K | 56,81 | 45,73 | |
| CCI (20) | -3,63 | 21,76 | |
| MFI | 43,37 | 46,08 | |
| Williams %R | -43,19 | -54,27 | |
| MACD гистограмма | 0,46 | -0,75 | |
| Momentum (10) | 2,45 | 3,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,85 | 36,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,43% | -0,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,79% | +1,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,19% | +6,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,75% | +10,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 53,73 | 55,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 0,52 | |
| ATR % | 2,30% | 2,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | 0,45 | |
| RS Rating | 54,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -12,83 | -3,55 | |
| BB ширина | 8,31 | 11,34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOV — +4,50%, ITW — +0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | -12.10% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $10,52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOV платит 1,00%, ITW — 2,21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, ITW — 57,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,00% | 2,21% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $4,94 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 57,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,69% | 0,92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,08%), ITW — в ноябре (+5,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOV — март (-1,43%), для ITW — март (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +16,66% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или ITW?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — DOV или ITW?
Какая акция лучше по технике — DOV или ITW?
Что лучше купить — DOV или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией