Сравнение DOV vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

DOV34

7ITT

Dover Corporation (DOV) и ITT Inc. (ITT) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOV крупнее в 1.6× (27,98 млрд $ vs 17,23 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 25.85 (у ITT — 36.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DOV — 14.69%, у ITT — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая ITT (10.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DOV составляет 0.98%, у ITT — 0.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. DOV побеждает по числу метрик: 34 против 7 у ITT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DOVITT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DOV выглядит привлекательнее: 25.85 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DOV оценён ниже: 3.43 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DOV — 16.87, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVITT

Показатель	DOV	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	36.84
P/B	3.80	3.56
P/S	3.43	4.08
PEG	-0.50	-3.70
EV/EBITDA	16.87	22.35
Рентабельность
ROE	14.69%	13.03%
ROA	8.16%	4.11%
Валовая маржа	39.50%	34.88%
Операц. маржа	16.70%	17.73%
Чистая маржа	13.30%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.84
Текущая ликв.	1.87	1.53
Быстрая ликв.	1.32	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.74%
Коэфф. выплат	25.60%	25.63%
EPS	$8.16	$5.25
Балансовая стоим.	$55.49	$54.42

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOV — 41.8, ITT — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), ITT — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOV — 0.99, ITT — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	35.52
Stochastic %K	21.41	10.22
CCI (20)	-133.44	-151.22
MFI	36.69	36.24
Williams %R	-78.59	-89.78
MACD гистограмма	-1.73	-2.63
Momentum (10)	-16.20	-23.29
Тренд
ADX	17.05	17.62
Цена vs EMA 9	-1.20%	-2.82%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-5.11%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-4.54%
Цена vs SMA 200	+7.29%	+3.70%
Объём
CMF	-0.15	-0.40
Volume Ratio	63.36	85.61
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.23
ATR %	2.42%	3.05%
Sharpe (1г)	0.48	0.78
RS Rating	55.00	67.00
52w от хая	-11.18	-14.07
BB ширина	11.27	16.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, ITT — 488 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOV	ITT
Выручка	8,09 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	488 млн $
EPS (TTM)	$7.97	$6.15
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	668,80 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	547,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOV платит 0.98%, ITT — 0.74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOV	ITT
Див. доходность	0.98%	0.74%
Годовые дивиденды	$1.04	$0.77
Коэфф. выплат	25.60%	25.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), ITT — в ноябре (+9.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или ITT Inc.?

Мультипликатор P/E у Dover Corporation ниже (25.85 vs 36.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOV или ITT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 14.69%, ITT — 13.03%. Преимущество у DOV.

Какие дивиденды у Dover Corporation и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или ITT Inc.?

Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOV или ITT?

Чистая маржа DOV — 13.30%, ITT — 10.80%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или ITT?

Технический скоринг: DOV — 26/100, ITT — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или ITT?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:7 в пользу DOV по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией