Сравнение DOV vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOV — P/E 24,96 vs 34,70 у IR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOV оценён ниже: 3,33 против 4,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DOV — 16,45, у IR — 18,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 15,00%, у IR — 9,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13,48%, опережая IR (12,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0,42, у IR — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOV | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,96 | 34,70 | |
| P/B | 3,65 | 3,28 | |
| P/S | 3,33 | 4,19 | |
| PEG | -0,50 | 0,39 | |
| EV/EBITDA | 16,45 | 18,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | 9,46% | |
| ROA | 8,29% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 37,94% | |
| Операц. маржа | 16,87% | 21,52% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 12,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,00% | 0,09% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 3,27% | |
| EPS | $8,42 | $2,45 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | $26,13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IR: скоринг 62/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 47,7, IR — 53,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IR выше на 6,3%, DOV — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOV — 17,6 (нет тренда), IR — 26,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOV — 0,95, IR — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,72 | 53,16 | |
| Stochastic %K | 70,59 | 44,72 | |
| CCI (20) | 24,59 | 28,94 | |
| MFI | 49,24 | 46,19 | |
| Williams %R | -29,41 | -55,28 | |
| MACD гистограмма | 0,89 | -0,15 | |
| Momentum (10) | 5,37 | -1,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,60 | 26,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,12% | -1,64% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,37% | +0,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,65% | +6,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,11% | +3,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 90,28 | 86,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 1,25 | |
| ATR % | 2,49% | 3,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,60 | 0,34 | |
| RS Rating | 59,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -12,25 | -15,79 | |
| BB ширина | 9,94 | 13,33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IR — +5,70%, DOV — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, IR — 581,40 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 581,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | -30.70% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOV платит 1,00%, IR — 0,09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, IR — 3,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,00% | 0,09% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 3,27% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,69% | 24,57% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,08%), IR — в ноябре (+8,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1,43%), IR — март (-3,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +16,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или IR?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — DOV или IR?
Какая акция лучше по технике — DOV или IR?
Что лучше купить — DOV или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией