Сравнение DOV vs IR

Тикер 1

Тикер 2

DOV27

14IR

Dover Corporation (DOV) и Ingersoll Rand Inc. (IR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. DOV торгуется с P/E 25.85, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DOV составляет 0.98%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте DOV уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOVIR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOV — P/E 25.85 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у DOV — 3.80. EV/EBITDA IR — 15.87, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 14.69%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVIR

Показатель	DOV	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	47.00
P/B	3.80	2.71
P/S	3.43	3.54
PEG	-0.50	-1.78
EV/EBITDA	16.87	15.87
Рентабельность
ROE	14.69%	5.80%
ROA	8.16%	3.22%
Валовая маржа	39.50%	38.24%
Операц. маржа	16.70%	18.06%
Чистая маржа	13.30%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.00
Текущая ликв.	1.87	2.23
Быстрая ликв.	1.32	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.11%
Коэфф. выплат	25.60%	5.37%
EPS	$8.16	$1.50
Балансовая стоим.	$55.49	$26.12

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOV — 41.8, IR — 34.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, IR на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), IR — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), IR — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOV — 0.99, IR — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	IR
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	34.18
Stochastic %K	21.41	18.33
CCI (20)	-133.44	-100.39
MFI	36.69	20.13
Williams %R	-78.59	-81.67
MACD гистограмма	-1.73	-0.43
Momentum (10)	-16.20	-7.22
Тренд
ADX	17.05	28.81
Цена vs EMA 9	-1.20%	-1.75%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-5.85%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-12.01%
Цена vs SMA 200	+7.29%	-14.27%
Объём
CMF	-0.15	-0.21
Volume Ratio	63.36	141.76
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.47
ATR %	2.42%	3.50%
Sharpe (1г)	0.48	-0.43
RS Rating	55.00	25.00
52w от хая	-11.18	-30.39
BB ширина	11.27	24.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, IR — 581,40 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOV	IR
Выручка	8,09 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$7.97	$1.46
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOV платит 0.98%, IR — 0.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOV	IR
Див. доходность	0.98%	0.11%
Годовые дивиденды	$1.04	$0.04
Коэфф. выплат	25.60%	5.37%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	14.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), IR — в ноябре (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

Мультипликатор P/E у Dover Corporation ниже (25.85 vs 47.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOV или IR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 14.69%, IR — 5.80%. Преимущество у DOV.

Какие дивиденды у Dover Corporation и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, IR — 7,65 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOV или IR?

Чистая маржа DOV — 13.30%, IR — 7.54%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или IR?

Технический скоринг: DOV — 26/100, IR — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или IR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу DOV по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией