Сравнение DOV vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 24,75 (у IEX — 34,31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOV: 3,31 vs 4,92 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16,32 vs 20,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOV составляет 15,00%, что превышает показатель IEX (12,91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14,49% против 13,48% у DOV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0,42, IEX — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,75 | 34,31 | |
| P/B | 3,61 | 4,42 | |
| P/S | 3,31 | 4,92 | |
| PEG | -0,49 | 2,72 | |
| EV/EBITDA | 16,32 | 20,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | 12,91% | |
| ROA | 8,29% | 7,50% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 44,70% | |
| Операц. маржа | 16,87% | 20,75% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 14,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 3,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,01% | 1,20% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 41,08% | |
| EPS | $8,42 | $7,02 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | $54,14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IEX сильнее: 64/100 против 40/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOV составляет 45,3 (нейтральная зона), у IEX — 64,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (6,1%), тогда как DOV ниже этой средней (-3,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+19,4%), DOV — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: DOV — 16,3 (нет тренда), IEX — 21,9 (слабый тренд). IEX менее волатилен — бета 0,74 против 0,95 у DOV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOV | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,32 | 64,69 | |
| Stochastic %K | 54,45 | 80,99 | |
| CCI (20) | -10,17 | 101,36 | |
| MFI | 50,19 | 63,56 | |
| Williams %R | -45,55 | -19,01 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | 0,72 | |
| Momentum (10) | 2,60 | 5,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,29 | 21,92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,73% | +1,41% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,06% | +3,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,44% | +6,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,88% | +19,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 84,55 | 57,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,74 | |
| ATR % | 2,38% | 2,19% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | 1,69 | |
| RS Rating | 56,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -13,00 | -1,91 | |
| BB ширина | 8,83 | 11,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IEX: +5,80% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, IEX — 483,20 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 483,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | -4.30% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $6,41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
DOV и IEX — дивидендные акции. Доходность: DOV — 1,01%, IEX — 1,20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, IEX — 41,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,01% | 1,20% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $2,17 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 41,08% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,69% | 0,47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5,08%), а IEX — на ноябре (+5,40%). Слабые месяцы: для DOV — март (-1,43%), для IEX — октябрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +16,66% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — DOV или IEX?
Какие дивиденды у Dover Corporation и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — DOV или IEX?
Какая акция лучше по технике — DOV или IEX?
Что лучше купить — DOV или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией