Сравнение DOV vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 25.85 (у IEX — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOV: 3.43 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOV составляет 14.69%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 13.30% у DOV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, IEX — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 30.47 | |
| P/B | 3.80 | 3.82 | |
| P/S | 3.43 | 4.37 | |
| PEG | -0.50 | 4.18 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 17.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | 12.61% | |
| ROA | 8.16% | 7.34% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 44.42% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 14.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 3.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 41.95% | |
| EPS | $8.16 | $6.83 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $54.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IEX сильнее: 40/100 против 26/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOV составляет 41.8 (нейтральная зона), у IEX — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как DOV ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), IEX — 17.9 (нет тренда). IEX менее волатилен — бета 0.90 против 0.99 у DOV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOV | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 45.82 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 12.09 | |
| CCI (20) | -133.44 | -91.84 | |
| MFI | 36.69 | 35.21 | |
| Williams %R | -78.59 | -87.91 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -9.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 17.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | +12.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 98.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.90 | |
| ATR % | 2.42% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.23 | |
| RS Rating | 55.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -8.15 | |
| BB ширина | 11.27 | 8.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, IEX — 483,20 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 483,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
DOV и IEX — дивидендные акции. Доходность: DOV — 0.98%, IEX — 1.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 41.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5.08%), а IEX — на ноябре (+5.40%). Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — DOV или IEX?
Какие дивиденды у Dover Corporation и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — DOV или IEX?
Какая акция лучше по технике — DOV или IEX?
Что лучше купить — DOV или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией