Сравнение DOV vs HWM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOV выглядит привлекательнее: 24,75 против 60,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DOV: 3,31 vs 12,41 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3,61 против 19,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16,32 vs 42,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,41% против 15,00% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20,52%, DOV — 13,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0,42, HWM — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,75 | 60,56 | |
| P/B | 3,61 | 19,74 | |
| P/S | 3,31 | 12,41 | |
| PEG | -0,49 | 1,69 | |
| EV/EBITDA | 16,32 | 42,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | 34,41% | |
| ROA | 8,29% | 14,12% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 34,44% | |
| Операц. маржа | 16,87% | 28,33% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 20,52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,01% | 0,18% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 10,42% | |
| EPS | $8,42 | $4,68 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | $14,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 57/100 против 40/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOV составляет 45,3 (нейтральная зона), у HWM — 52,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (3,1%), тогда как DOV ниже этой средней (-3,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+17,9%), DOV — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: DOV — 16,3 (нет тренда), HWM — 15,0 (нет тренда). DOV менее волатилен — бета 0,95 против 1,04 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,32 | 52,84 | |
| Stochastic %K | 54,45 | 31,84 | |
| CCI (20) | -10,17 | -30,78 | |
| MFI | 50,19 | 38,95 | |
| Williams %R | -45,55 | -68,16 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | -0,83 | |
| Momentum (10) | 2,60 | 5,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,29 | 14,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,73% | -0,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,06% | +0,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,44% | +3,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,88% | +17,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 84,55 | 134,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 1,04 | |
| ATR % | 2,38% | 3,08% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | 1,44 | |
| RS Rating | 56,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -13,00 | -8,69 | |
| BB ширина | 8,83 | 8,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HWM: +11,10% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 8,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | +30.60% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $3,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 1,43 млрд $ |
Дивиденды
DOV и HWM — дивидендные акции. Доходность: DOV — 1,01%, HWM — 0,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, HWM — 10,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,01% | 0,18% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 10,42% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,69% | 56,87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5,08%), а HWM — на июле (+7,69%). Слабые месяцы: для DOV — март (-1,43%), для HWM — март (-5,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +16,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или HWM?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Howmet Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше маржинальность — DOV или HWM?
Какая акция лучше по технике — DOV или HWM?
Что лучше купить — DOV или HWM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией