Сравнение DOV vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOV прибылен с P/E 25.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 3.43 у DOV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 3.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как DOV показывает рентабельность 14.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | -359.44 | |
| P/B | 3.80 | 2.99 | |
| P/S | 3.43 | 2.39 | |
| PEG | -0.50 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | -0.81% | |
| ROA | 8.16% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 13.30% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | -77.57% | |
| EPS | $8.16 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $72.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 26/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOV составляет 41.8 (нейтральная зона), у GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как DOV ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), GTLS — 15.9 (нет тренда). GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 0.99 у DOV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOV | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 53.54 | |
| CCI (20) | -133.44 | -53.10 | |
| MFI | 36.69 | 24.50 | |
| Williams %R | -78.59 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.36 | |
| ATR % | 2.42% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.80 | |
| RS Rating | 55.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -0.49 | |
| BB ширина | 11.27 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, GTLS — 42,30 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
DOV выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOV | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5.08%), а GTLS — на июле (+16.43%). Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +17.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или GTLS?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOV или GTLS?
Что лучше купить — DOV или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией