Сравнение DOV vs GTES

Тикер 1

Тикер 2

DOV25

14GTES

Dover Corporation (DOV) и Gates Industrial Corporation plc (GTES) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOV крупнее в 4.6× (27,98 млрд $ vs 6,11 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GTES — P/E 24.64 vs 25.85 у DOV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE DOV — 14.69%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DOV выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. DOV побеждает по числу метрик: 25 против 14 у GTES. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Gates Industrial Corporation plc

GTESNYSE

24,07 $-0,11 $ (-0,45%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,11 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOVGTES

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 24.64 против 25.85 у DOV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у DOV — 3.80. EV/EBITDA GTES — 10.93, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у GTES — 7.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у GTES — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVGTES

Показатель	DOV	GTES
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	24.64
P/B	3.80	1.82
P/S	3.43	1.78
PEG	-0.50	1.36
EV/EBITDA	16.87	10.93
Рентабельность
ROE	14.69%	7.47%
ROA	8.16%	3.50%
Валовая маржа	39.50%	40.20%
Операц. маржа	16.70%	14.01%
Чистая маржа	13.30%	7.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.70
Текущая ликв.	1.87	3.67
Быстрая ликв.	1.32	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.00%
Коэфф. выплат	25.60%	0.00%
EPS	$8.16	$0.98
Балансовая стоим.	$55.49	$14.69

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOV — 41.8, GTES — 45.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), GTES — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOV — 0.99, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVGTES

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	GTES
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	45.61
Stochastic %K	21.41	31.88
CCI (20)	-133.44	-122.34
MFI	36.69	39.08
Williams %R	-78.59	-68.12
MACD гистограмма	-1.73	-0.26
Momentum (10)	-16.20	-2.06
Тренд
ADX	17.05	18.64
Цена vs EMA 9	-1.20%	-1.61%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-2.72%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-0.28%
Цена vs SMA 200	+7.29%	+0.05%
Объём
CMF	-0.15	-0.19
Volume Ratio	63.36	93.48
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.59
ATR %	2.42%	3.97%
Sharpe (1г)	0.48	0.36
RS Rating	55.00	49.00
52w от хая	-11.18	-15.07
BB ширина	11.27	13.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, GTES — 251,40 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOV	GTES
Выручка	8,09 млрд $	3,44 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	251,40 млн $
EPS (TTM)	$7.97	$0.98
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	478,10 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	404,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DOV обеспечивает 0.98% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOV	GTES
Див. доходность	0.98%	—
Годовые дивиденды	$1.04	—
Коэфф. выплат	25.60%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), GTES — в ноябре (+5.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), GTES — март (-5.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +9.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

GTES

+3.5

+2.4

-5.2

+2.1

-0.8

+1.3

+4.9

-2.0

+0.8

-1.8

+5.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Gates Industrial Corporation plc?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (24.64 vs 25.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOV или GTES?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 14.69%, GTES — 7.47%. Преимущество у DOV.

Какие дивиденды у Dover Corporation и Gates Industrial Corporation plc?

Dover Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Gates Industrial Corporation plc?

Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOV или GTES?

Чистая маржа DOV — 13.30%, GTES — 7.23%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или GTES?

Технический скоринг: DOV — 26/100, GTES — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или GTES?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу DOV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией