ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOV vs GNRC

Тикер 1
Тикер 2
DOV25
13GNRC
DOV против GNRC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOV крупнее в 1.9× (27,98 млрд $ vs 14,59 млрд $). По мультипликатору P/E DOV оценён рынком дешевле: 25.85 против 75.79 у GNRC (разница составляет 65.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DOV составляет 14.69%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13.30% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DOV обеспечивает 0.98% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, DOV — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:13 в пользу DOV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DOV
Dover Corporation
DOVNYSE
207,77 $-3,21 $ (-1,52%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,98 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.8
Качество
6.8
Рост
4.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
GNRC
Generac Holdings Inc.
GNRCNYSE
247,79 $+2,60 $ (+1,06%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,59 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.8
Качество
6.0
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

DOVGNRC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 25.85 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3.80 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.69% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13.30%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, GNRC — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOVGNRC
ПоказательDOVGNRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.8575.79
P/B3.805.35
P/S3.433.34
PEG-0.50-1.71
EV/EBITDA16.8733.56
Рентабельность
ROE14.69%7.18%
ROA8.16%3.38%
Валовая маржа39.50%38.14%
Операц. маржа16.70%7.46%
Чистая маржа13.30%4.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.440.49
Текущая ликв.1.872.03
Быстрая ликв.1.320.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.98%0.00%
Коэфф. выплат25.60%0.16%
EPS$8.16$3.24
Балансовая стоим.$55.49$45.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 41.8, GNRC — 50.2. Обе акции находятся в одной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как DOV ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). GNRC демонстрирует выраженный тренд, а DOV — нет. Волатильность: бета DOV — 0.99, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVGNRC
Общая оценка
26
62
Осцилляторы
39
47
Тренд
40
58
Объём
31
75
Волатильность
43
45
ИндикаторDOVGNRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.7650.18
Stochastic %K21.4118.15
CCI (20)-133.44-34.84
MFI36.6951.32
Williams %R-78.59-81.85
MACD гистограмма-1.73-3.62
Momentum (10)-16.20-22.23
Тренд
ADX17.0531.11
Цена vs EMA 9-1.20%-4.27%
Цена vs EMA 20-2.49%-2.04%
Цена vs SMA 50-1.99%+9.84%
Цена vs SMA 200+7.29%+30.73%
Объём
CMF-0.150.36
Volume Ratio63.3668.24
Волатильность и статистика
Beta0.991.50
ATR %2.42%4.45%
Sharpe (1г)0.481.34
RS Rating55.0089.00
52w от хая-11.18-11.42
BB ширина11.2729.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, GNRC — 159,55 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDOVGNRCЛидер
Выручка8,09 млрд $4,21 млрд $
Чистая прибыль1,09 млрд $159,55 млн $
EPS (TTM)$7.97$2.73
Операц. Cash Flow1,34 млрд $437,98 млн $
Free Cash Flow1,12 млрд $268,13 млн $

Дивиденды

DOV выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDOVGNRCЛидер
Див. доходность0.98%—
Годовые дивиденды$1.04$5.00
Коэфф. выплат25.60%0.16%
Лет выплат13.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.17%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), GNRC — в июле (+11.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для GNRC — март (-3.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +17.56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOV
+3.2
+0.1
-1.4
+1.2
+0.8
+0.6
+4.2
+2.3
-0.9
+1.9
+5.1
+0.4
GNRC
+1.8
+5.2
-3.7
+1.2
+6.9
+8.9
+11.9
+1.6
-2.0
+0.6
+2.5
-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Generac Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у Dover Corporation ниже (25.85 vs 75.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOV или GNRC?
ROE DOV — 14.69%, GNRC — 7.18%. DOV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dover Corporation и Generac Holdings Inc.?
Dover Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Generac Holdings Inc.?
По объёму выручки: DOV — 8,09 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DOV или GNRC?
Чистая маржа DOV — 13.30%, GNRC — 4.37%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOV или GNRC?
Технический скоринг: DOV — 26/100, GNRC — 62/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOV или GNRC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DOV выигрывает 25, GNRC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией