ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение DOV vs FLS

Тикер 1
Тикер 2
DOV21
22FLS
Dover Corporation (DOV) и Flowserve Corporation (FLS) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOV крупнее в 2,7× (27,35 млрд $ vs 10,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOV — P/E 24,32 vs 27,36 у FLS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE FLS — 16,63%, у DOV — 15,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13,48%, опережая FLS (8,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность FLS составляет 1,09%, у DOV — 1,02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FLS набирает 60 из 100 по техническому скорингу, DOV — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DOV
Dover Corporation
DOVNYSE
$203,06-$3,41 (-1,65%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,35 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
5.8
Качество
6.8
Рост
4.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
FLS
Flowserve Corporation
FLSNYSE
$78,79-$2,18 (-2,69%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,10 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
5.9
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DOVFLS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOV оценён рынком дешевле: 24,32 против 27,36 у FLS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FLS оценён ниже: 2,18 против 3,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOV — 3,55, у FLS — 4,45. EV/EBITDA FLS — 16,00, у DOV — 16,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (16,63% vs 15,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13,48%, у FLS — 8,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0,42, у FLS — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVFLS
ПоказательDOVFLSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,3227,36
P/B3,554,45
P/S3,252,18
PEG-0,490,90
EV/EBITDA16,0516,00
Рентабельность
ROE15,00%16,63%
ROA8,29%5,87%
Валовая маржа39,58%35,09%
Операц. маржа16,87%12,85%
Чистая маржа13,48%8,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,421,03
Текущая ликв.1,982,15
Быстрая ликв.1,411,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,02%1,09%
Коэфф. выплат24,80%29,43%
EPS$8,42$2,91
Балансовая стоим.$57,17$18,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLS: скоринг 60/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 40,4, FLS — 56,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FLS выше на 5,2%, DOV — ниже на -4,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FLS выше SMA 200 (+4,6%), DOV — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу FLS. ADX: DOV — 15,8 (нет тренда), FLS — 33,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOV — 0,93, FLS — 1,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVFLS
Общая оценка
30
60
Осцилляторы
38
56
Тренд
39
56
Объём
44
50
Волатильность
43
58
ИндикаторDOVFLSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,3556,64
Stochastic %K22,3457,00
CCI (20)-46,4748,82
MFI48,8070,35
Williams %R-77,66-43,00
MACD гистограмма0,060,28
Momentum (10)-6,87-0,76
Тренд
ADX15,8433,43
Цена vs EMA 9-1,78%-1,00%
Цена vs EMA 20-2,37%+1,60%
Цена vs SMA 50-4,90%+5,15%
Цена vs SMA 200-2,79%+4,57%
Объём
CMF-0,06-0,01
Volume Ratio43,7376,54
Волатильность и статистика
Beta0,931,71
ATR %2,26%3,21%
Sharpe (1г)0,460,93
RS Rating57,0082,00
52w от хая-14,52-14,74
BB ширина8,1320,62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOV — +4,50%, FLS — +3,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, FLS — 346,25 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOVFLSЛидер
Выручка8,09 млрд $4,73 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.50%+3.80%
Чистая прибыль1,09 млрд $346,25 млн $
Рост прибыли (г/г)-59.40%+22.50%
EPS (TTM)$7,97$2,66
Операц. Cash Flow1,34 млрд $505,88 млн $
Free Cash Flow1,12 млрд $434,96 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOV платит 1,02%, FLS — 1,09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, FLS — 29,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDOVFLSЛидер
Див. доходность1,02%1,09%
Годовые дивиденды$1,56$0,44
Коэфф. выплат24,80%29,43%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-4,69%-11,27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,08%), FLS — в ноябре (+4,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1,43%), FLS — март (-2,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +16,66% против +11,77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOV
+3,2
+0,1
-1,4
+1,2
+0,2
+1,3
+3,3
+2,3
-0,9
+1,9
+5,1
+0,4
FLS
+3,9
-1,6
-2,8
+2,6
-0,3
+0,4
+3,7
+0,8
-0,6
+2,8
+4,4
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Flowserve Corporation?
Мультипликатор P/E у Dover Corporation ниже (24,32 vs 27,36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOV или FLS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 15,00%, FLS — 16,63%. Преимущество у FLS.
Какие дивиденды у Dover Corporation и Flowserve Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 1,02%, FLS — 1,09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Flowserve Corporation?
Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DOV или FLS?
Чистая маржа DOV — 13,48%, FLS — 8,01%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOV или FLS?
Технический скоринг: DOV — 30/100, FLS — 60/100. FLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOV или FLS?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу FLS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией