Сравнение DOV vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOV оценён рынком дешевле: 25.85 против 38.59 у FAST (разница составляет 33.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DOV: 3.43 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3.80 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, DOV — 13.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, FAST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 38.59 | |
| P/B | 3.80 | 12.57 | |
| P/S | 3.43 | 5.94 | |
| PEG | -0.50 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | 33.25% | |
| ROA | 8.16% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 79.50% | |
| EPS | $8.16 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $3.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DOV составляет 41.8 (нейтральная зона), у FAST — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), FAST — 22.0 (слабый тренд). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 0.99 у DOV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOV | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 26.78 | |
| CCI (20) | -133.44 | -69.65 | |
| MFI | 36.69 | 48.20 | |
| Williams %R | -78.59 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.65 | |
| ATR % | 2.42% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.18 | |
| RS Rating | 55.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -13.73 | |
| BB ширина | 11.27 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, FAST — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
DOV и FAST — дивидендные акции. Доходность: DOV — 0.98%, FAST — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, FAST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 79.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5.08%), а FAST — на ноябре (+7.32%). Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для FAST — апрель (-1.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +17.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — DOV или FAST?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — DOV или FAST?
Какая акция лучше по технике — DOV или FAST?
Что лучше купить — DOV или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией