Сравнение DOV vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOV выглядит привлекательнее: 25.85 против 36.93. Премия к оценке ETN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DOV дешевле: 3.43 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOV — 3.80, у ETN — 7.46. EV/EBITDA DOV — 16.87, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у DOV — 14.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая DOV (13.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у ETN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOV | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 36.93 | |
| P/B | 3.80 | 7.46 | |
| P/S | 3.43 | 5.17 | |
| PEG | -0.50 | 11.85 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | 20.81% | |
| ROA | 8.16% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 36.89% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 13.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 41.19% | |
| EPS | $8.16 | $10.28 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $50.91 | |
Технический анализ
ETN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, DOV — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOV — 41.8 (нейтральная зона), ETN — 42.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, ETN на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), ETN — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOV стабильнее (0.99 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 42.75 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 20.67 | |
| CCI (20) | -133.44 | -135.15 | |
| MFI | 36.69 | 31.25 | |
| Williams %R | -78.59 | -79.33 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -5.50 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -17.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 16.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | -1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | +4.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 54.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.50 | |
| ATR % | 2.42% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.54 | |
| RS Rating | 55.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -12.38 | |
| BB ширина | 11.27 | 16.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, ETN — 4,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $10.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 4,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOV — 0.98%, ETN — 1.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, ETN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, ETN — 41.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 41.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | -6.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5.08%), для ETN — июле (+5.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), ETN — декабрь (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +17.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — DOV или ETN?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — DOV или ETN?
Какая акция лучше по технике — DOV или ETN?
Что лучше купить — DOV или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией