Сравнение DOV vs ESAB

Тикер 1

Тикер 2

DOV25

16ESAB

Dover Corporation (DOV) и ESAB Corporation (ESAB) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOV крупнее в 5.0× (27,98 млрд $ vs 5,55 млрд $). По мультипликатору P/E ESAB оценён рынком дешевле: 26.63 против 25.85 у DOV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DOV — 14.69%, у ESAB — 9.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DOV составляет 0.98%, у ESAB — 0.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DOV набирает 26 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DOV побеждает по числу метрик: 25 против 16 у ESAB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOVESAB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 26.63 (у DOV — 25.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ESAB оценён ниже: 1.89 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у DOV — 3.80. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 9.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у ESAB — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVESAB

Показатель	DOV	ESAB
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	26.63
P/B	3.80	2.52
P/S	3.43	1.89
PEG	-0.50	-1.03
EV/EBITDA	16.87	13.23
Рентабельность
ROE	14.69%	9.70%
ROA	8.16%	3.68%
Валовая маржа	39.50%	35.40%
Операц. маржа	16.70%	16.58%
Чистая маржа	13.30%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.98
Текущая ликв.	1.87	2.97
Быстрая ликв.	1.32	2.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.44%
Коэфф. выплат	25.60%	11.18%
EPS	$8.16	$3.40
Балансовая стоим.	$55.49	$36.69

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOV: скоринг 26/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 41.8, ESAB — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, ESAB на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), ESAB — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOV — 0.99, ESAB — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVESAB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	ESAB
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	42.98
Stochastic %K	21.41	35.65
CCI (20)	-133.44	-83.43
MFI	36.69	44.93
Williams %R	-78.59	-64.35
MACD гистограмма	-1.73	-0.67
Momentum (10)	-16.20	-11.21
Тренд
ADX	17.05	20.57
Цена vs EMA 9	-1.20%	-0.01%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-3.44%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-6.86%
Цена vs SMA 200	+7.29%	-18.32%
Объём
CMF	-0.15	-0.11
Volume Ratio	63.36	108.95
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.37
ATR %	2.42%	4.83%
Sharpe (1г)	0.48	-0.70
RS Rating	55.00	13.00
52w от хая	-11.18	-33.65
BB ширина	11.27	22.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, ESAB — 226,77 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, ESAB — 213,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOV	ESAB
Выручка	8,09 млрд $	2,84 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	226,77 млн $
EPS (TTM)	$7.97	$3.72
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	260,57 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	213,28 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOV платит 0.98%, ESAB — 0.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, ESAB — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, ESAB — 11.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOV	ESAB
Див. доходность	0.98%	0.44%
Годовые дивиденды	$1.04	$0.22
Коэфф. выплат	25.60%	11.18%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), ESAB — в ноябре (+10.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), ESAB — сентябрь (-3.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или ESAB Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (26.63 vs 25.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOV или ESAB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 14.69%, ESAB — 9.70%. Преимущество у DOV.

Какие дивиденды у Dover Corporation и ESAB Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, ESAB — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или ESAB Corporation?

Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOV или ESAB?

Чистая маржа DOV — 13.30%, ESAB — 7.11%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или ESAB?

Технический скоринг: DOV — 26/100, ESAB — 17/100. DOV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или ESAB?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу DOV по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией