Сравнение DOV vs EMR

Тикер 1

Тикер 2

DOV16

21EMR

Инвесторы часто выбирают между DOV и EMR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EMR крупнее в 2.7× (75,56 млрд $ vs 27,98 млрд $). DOV торгуется с P/E 25.85, тогда как EMR — с P/E 30.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DOV составляет 14.69%, что превышает показатель EMR (12.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13.35% против 13.30% у DOV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EMR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.65% vs 0.98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOV и EMR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Emerson Electric Co.

EMRNYSE

134,90 $+2,04 $ (+1,54%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 75,56 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.3

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOVEMR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOV — P/E 25.85 vs 30.47 у EMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DOV дешевле: 3.43 против 4.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.69% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, DOV — 13.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, EMR — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOVEMR

Показатель	DOV	EMR
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	30.47
P/B	3.80	3.67
P/S	3.43	4.06
PEG	-0.50	9.16
EV/EBITDA	16.87	16.73
Рентабельность
ROE	14.69%	12.11%
ROA	8.16%	5.81%
Валовая маржа	39.50%	52.66%
Операц. маржа	16.70%	19.96%
Чистая маржа	13.30%	13.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.66
Текущая ликв.	1.87	0.87
Быстрая ликв.	1.32	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	1.65%
Коэфф. выплат	25.60%	49.82%
EPS	$8.16	$4.36
Балансовая стоим.	$55.49	$36.23

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOV — 41.8 (нейтральная зона), EMR — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, EMR на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), EMR — 15.4 (нет тренда). По бете DOV стабильнее (0.99 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVEMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	EMR
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	45.78
Stochastic %K	21.41	31.81
CCI (20)	-133.44	-91.46
MFI	36.69	48.44
Williams %R	-78.59	-68.19
MACD гистограмма	-1.73	-0.80
Momentum (10)	-16.20	-6.19
Тренд
ADX	17.05	15.36
Цена vs EMA 9	-1.20%	-0.08%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-1.48%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-1.19%
Цена vs SMA 200	+7.29%	-1.65%
Объём
CMF	-0.15	-0.01
Volume Ratio	63.36	96.86
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.56
ATR %	2.42%	3.21%
Sharpe (1г)	0.48	0.49
RS Rating	55.00	53.00
52w от хая	-11.18	-18.32
BB ширина	11.27	11.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, EMR — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOV	EMR
Выручка	8,09 млрд $	18,02 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	2,29 млрд $
EPS (TTM)	$7.97	$4.07
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	3,10 млрд $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	2,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOV — 0.98%, EMR — 1.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, EMR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, EMR — 49.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOV	EMR
Див. доходность	0.98%	1.65%
Годовые дивиденды	$1.04	$1.11
Коэфф. выплат	25.60%	49.82%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	-11.37%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5.08%), для EMR — ноябре (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для EMR — март (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +13.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

EMR

+0.9

+0.4

-2.0

+1.0

+0.9

+2.6

+4.1

-0.3

+0.3

+0.6

+4.2

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Emerson Electric Co.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dover Corporation: P/E 25.85 против 30.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOV или EMR?

ROE DOV — 14.69%, EMR — 12.11%. DOV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dover Corporation и Emerson Electric Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, EMR — 1.65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Emerson Electric Co.?

По объёму выручки: DOV — 8,09 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOV или EMR?

Чистая маржа DOV — 13.30%, EMR — 13.35%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DOV или EMR?

Технический скоринг: DOV — 26/100, EMR — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или EMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOV выигрывает 16, EMR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией