Сравнение DORM vs QS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QS (P/E -11.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DORM показывает P/E 18.59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B DORM — 2.41, у QS — 4.22. ROE QS отрицательный (-37.30%), что говорит об убыточности. DORM генерирует прибыль с ROE 13.06%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DORM — 0.36, у QS — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DORM | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.59 | -11.12 | |
| P/B | 2.41 | 4.22 | |
| P/S | 1.63 | 0.00 | |
| PEG | -1.71 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | -12.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.06% | -37.30% | |
| ROA | 7.81% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 40.67% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 15.58% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 8.84% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 20.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 20.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.29 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $48.52 | $1.82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DORM — 53.5 (нейтральная зона), QS — 52.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DORM и QS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.3% и +8.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DORM — 17.6 (нет тренда), QS — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DORM стабильнее (0.94 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) QS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DORM | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.49 | 52.21 | |
| Stochastic %K | 53.16 | 29.95 | |
| CCI (20) | -7.78 | -14.78 | |
| MFI | 59.25 | 66.08 | |
| Williams %R | -46.84 | -70.05 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -5.59 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.63 | 42.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.65% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.62% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.25% | +8.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.90% | -24.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 77.58 | 54.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 2.86 | |
| ATR % | 3.71% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 1.08 | |
| RS Rating | 30.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -28.88 | -59.78 | |
| BB ширина | 16.79 | 27.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DORM — 2,13 млрд $, QS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DORM зарабатывает 204,19 млн $, а QS фиксирует убыток (-435,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DORM — 75,67 млн $, QS — -278,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DORM | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 204,19 млн $ | -435,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.64 | $-0.76 | |
| Операц. Cash Flow | 113,63 млн $ | -242,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,67 млн $ | -278,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DORM выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DORM | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DORM — ноябре (+6.28%), для QS — ноябре (+46.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DORM — октябрь (-3.65%), QS — апрель (-10.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QS: +86.52% против +10.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dorman Products, Inc. или QuantumScape Corporation?
У кого выше рентабельность — DORM или QS?
Какие дивиденды у Dorman Products, Inc. и QuantumScape Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dorman Products, Inc. или QuantumScape Corporation?
Какая акция лучше по технике — DORM или QS?
Что лучше купить — DORM или QS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией