Сравнение DORM vs ORLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DORM торгуется с P/E 18.59, тогда как ORLY — с P/E 29.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DORM оценён ниже: 1.63 против 4.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DORM — 11.81, у ORLY — 20.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORLY отрицательный (-263.22%), что говорит об убыточности. DORM генерирует прибыль с ROE 13.06%. По этому критерию преимущество однозначно. ORLY удерживает чистую маржу на уровне 14.30%, опережая DORM (8.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DORM — 0.36, у ORLY — -8.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DORM | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.59 | 29.70 | |
| P/B | 2.41 | -72.47 | |
| P/S | 1.63 | 4.20 | |
| PEG | -1.71 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 20.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.06% | -263.22% | |
| ROA | 7.81% | 15.37% | |
| Валовая маржа | 40.67% | 51.63% | |
| Операц. маржа | 15.58% | 19.56% | |
| Чистая маржа | 8.84% | 14.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | -8.18 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.29 | $3.11 | |
| Балансовая стоим. | $48.52 | $-1.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DORM: скоринг 57/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DORM — 53.5, ORLY — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. DORM и ORLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.3% и +0.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DORM — 17.6 (нет тренда), ORLY — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ORLY — 0.23, DORM — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DORM составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DORM | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.49 | 49.77 | |
| Stochastic %K | 53.16 | 43.71 | |
| CCI (20) | -7.78 | -13.34 | |
| MFI | 59.25 | 35.46 | |
| Williams %R | -46.84 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -5.59 | -2.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.63 | 11.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.65% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.62% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.25% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.90% | -4.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 77.58 | 79.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.23 | |
| ATR % | 3.71% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.08 | |
| RS Rating | 30.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -28.88 | -15.07 | |
| BB ширина | 16.79 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DORM генерирует 2,13 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DORM — 204,19 млн $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DORM — 75,67 млн $, ORLY — 1,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DORM | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд $ | 17,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,19 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.64 | $2.98 | |
| Операц. Cash Flow | 113,63 млн $ | 2,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,67 млн $ | 1,59 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DORM выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ORLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DORM | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DORM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.28%), ORLY — в ноябре (+5.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DORM — октябрь (-3.65%), ORLY — декабрь (-0.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORLY: +19.78% против +10.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dorman Products, Inc. или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — DORM или ORLY?
Какие дивиденды у Dorman Products, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dorman Products, Inc. или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше маржинальность — DORM или ORLY?
Какая акция лучше по технике — DORM или ORLY?
Что лучше купить — DORM или ORLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией