Сравнение DORM vs MOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DORM — P/E 18.59 vs 138.93 у MOD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DORM: 1.63 vs 4.72 у MOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DORM — 2.41, у MOD — 12.11. EV/EBITDA DORM — 11.81, у MOD — 54.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DORM (13.06% vs 9.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DORM — 8.84%, у MOD — 3.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DORM — 0.36, у MOD — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DORM | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.59 | 138.93 | |
| P/B | 2.41 | 12.11 | |
| P/S | 1.63 | 4.72 | |
| PEG | -1.71 | -3.48 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 54.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.06% | 9.55% | |
| ROA | 7.81% | 3.94% | |
| Валовая маржа | 40.67% | 23.80% | |
| Операц. маржа | 15.58% | 11.15% | |
| Чистая маржа | 8.84% | 3.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.84% | |
| EPS | $6.29 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $48.52 | $21.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DORM составляет 53.5 (нейтральная зона), у MOD — 50.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DORM и MOD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.3% и +8.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MOD выше SMA 200 (+45.1%), DORM — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу MOD. ADX: DORM — 17.6 (нет тренда), MOD — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DORM менее волатилен — бета 0.94 против 2.63 у MOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DORM | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.49 | 50.55 | |
| Stochastic %K | 53.16 | 40.52 | |
| CCI (20) | -7.78 | -38.60 | |
| MFI | 59.25 | 64.51 | |
| Williams %R | -46.84 | -59.48 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -3.96 | |
| Momentum (10) | -5.59 | -16.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.63 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.65% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.62% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.25% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.90% | +45.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 77.58 | 89.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 2.63 | |
| ATR % | 3.71% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 1.62 | |
| RS Rating | 30.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -28.88 | -12.49 | |
| BB ширина | 16.79 | 24.85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DORM — 2,13 млрд $, MOD — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DORM — 204,19 млн $, MOD — 184 млн $. DORM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DORM — 75,67 млн $, MOD — 129,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DORM | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,19 млн $ | 184 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.64 | $3.50 | |
| Операц. Cash Flow | 113,63 млн $ | 213,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,67 млн $ | 129,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: DORM — 1 лет, MOD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DORM | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.84% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DORM приходится на ноябре (+6.28%), а MOD — на мае (+12.77%). Наименее удачные месяцы: DORM — октябрь (-3.65%), MOD — март (-6.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +44.76% против +10.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dorman Products, Inc. или Modine Manufacturing Company?
У кого выше рентабельность — DORM или MOD?
Какие дивиденды у Dorman Products, Inc. и Modine Manufacturing Company?
Какая компания крупнее по выручке — Dorman Products, Inc. или Modine Manufacturing Company?
У кого выше маржинальность — DORM или MOD?
Какая акция лучше по технике — DORM или MOD?
Что лучше купить — DORM или MOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией