Сравнение DORM vs MOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DORM — P/E 19,41 vs 73,26 у MOD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DORM: 1,95 vs 3,08 у MOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DORM — 2,78, у MOD — 8,79. EV/EBITDA DORM — 12,64, у MOD — 36,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DORM (14,76% vs 12,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DORM — 10,18%, у MOD — 4,28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DORM — 0,35, у MOD — 0,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DORM | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,41 | 73,26 | |
| P/B | 2,78 | 8,79 | |
| P/S | 1,95 | 3,08 | |
| PEG | -11,03 | -3,03 | |
| EV/EBITDA | 12,64 | 36,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,76% | 12,64% | |
| ROA | 8,77% | 5,17% | |
| Валовая маржа | 42,07% | 22,17% | |
| Операц. маржа | 17,12% | 10,35% | |
| Чистая маржа | 10,18% | 4,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,35 | 0,56 | |
| Текущая ликв. | 3,60 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,34 | $2,68 | |
| Балансовая стоим. | $50,73 | $22,40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DORM сильнее: 68/100 против 14/100 у MOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DORM составляет 54,1 (нейтральная зона), у MOD — 38,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DORM торгуется выше SMA 50 (5,7%), тогда как MOD ниже этой средней (-21,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DORM выше SMA 200 (+13,0%), MOD — ниже (-5,1%). Долгосрочный тренд в пользу DORM. ADX: DORM — 15,2 (нет тренда), MOD — 32,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DORM менее волатилен — бета 0,82 против 2,94 у MOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DORM | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,08 | 38,08 | |
| Stochastic %K | 55,69 | 29,66 | |
| CCI (20) | 29,71 | -83,83 | |
| MFI | 46,88 | 30,23 | |
| Williams %R | -44,31 | -70,34 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -1,49 | |
| Momentum (10) | 6,71 | -46,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,22 | 31,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,64% | -2,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,51% | -9,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,73% | -21,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,00% | -5,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 51,74 | 77,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 2,94 | |
| ATR % | 4,57% | 8,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | 0,81 | |
| RS Rating | 32,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -15,57 | -39,49 | |
| BB ширина | 13,30 | 39,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DORM — 2,13 млрд $, MOD — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MOD: +23,10% г/г vs +6,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DORM — 204,19 млн $, MOD — 121,80 млн $. DORM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DORM — 75,67 млн $, MOD — 105,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DORM | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.00% | +23.10% | |
| Чистая прибыль | 204,19 млн $ | 121,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.50% | -33.80% | |
| EPS (TTM) | $6,64 | $2,25 | |
| Операц. Cash Flow | 113,63 млн $ | 248,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,67 млн $ | 105,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: DORM — 1 лет, MOD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DORM | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $0,48 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DORM приходится на ноябре (+6,28%), а MOD — на мае (+11,65%). Наименее удачные месяцы: DORM — октябрь (-3,65%), MOD — март (-6,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +40,42% против +12,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dorman Products, Inc. или Modine Manufacturing Company?
У кого выше рентабельность — DORM или MOD?
Какие дивиденды у Dorman Products, Inc. и Modine Manufacturing Company?
Какая компания крупнее по выручке — Dorman Products, Inc. или Modine Manufacturing Company?
У кого выше маржинальность — DORM или MOD?
Какая акция лучше по технике — DORM или MOD?
Что лучше купить — DORM или MOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией