Сравнение DORM vs LKQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LKQ с P/E 12.77 (у DORM — 18.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LKQ дешевле: 0.47 против 1.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LKQ — 1.02, у DORM — 2.41. EV/EBITDA LKQ — 8.37, у DORM — 11.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DORM (13.06% vs 7.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DORM — 8.84%, у LKQ — 3.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DORM — 0.36, у LKQ — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DORM | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.59 | 12.77 | |
| P/B | 2.41 | 1.02 | |
| P/S | 1.63 | 0.47 | |
| PEG | -1.71 | -0.51 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 8.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.06% | 7.93% | |
| ROA | 7.81% | 3.42% | |
| Валовая маржа | 40.67% | 37.68% | |
| Операц. маржа | 15.58% | 7.30% | |
| Чистая маржа | 8.84% | 3.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.64% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 59.77% | |
| EPS | $6.29 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $48.52 | $25.41 | |
Технический анализ
DORM набирает 57 из 100 по техническому скорингу, LKQ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DORM — 53.5 (нейтральная зона), LKQ — 36.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DORM торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как LKQ ниже этой средней (-11.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DORM — 17.6 (нет тренда), LKQ — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LKQ стабильнее (0.87 vs 0.94). Дневная волатильность (ATR%) LKQ составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DORM | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.49 | 36.18 | |
| Stochastic %K | 53.16 | 24.54 | |
| CCI (20) | -7.78 | -106.48 | |
| MFI | 59.25 | 25.10 | |
| Williams %R | -46.84 | -75.46 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -5.59 | -2.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.63 | 28.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.65% | -1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.62% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.25% | -11.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.90% | -15.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 77.58 | 138.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.87 | |
| ATR % | 3.71% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | -1.33 | |
| RS Rating | 30.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -28.88 | -39.21 | |
| BB ширина | 16.79 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DORM — 2,13 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DORM — 204,19 млн $, LKQ — 607 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DORM — 75,67 млн $, LKQ — 847 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DORM | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд $ | 13,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,19 млн $ | 607 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.64 | $2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 113,63 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,67 млн $ | 847 млн $ |
Дивиденды
LKQ выплачивает дивиденды с доходностью 4.64% годовых, тогда как DORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DORM — 1 лет, LKQ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DORM | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.64% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 59.77% | |
| Лет выплат | 1.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 19.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DORM — ноябре (+6.28%), для LKQ — августе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DORM — октябрь (-3.65%), LKQ — март (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DORM: +10.80% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dorman Products, Inc. или LKQ Corporation?
У кого выше рентабельность — DORM или LKQ?
Какие дивиденды у Dorman Products, Inc. и LKQ Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dorman Products, Inc. или LKQ Corporation?
У кого выше маржинальность — DORM или LKQ?
Какая акция лучше по технике — DORM или LKQ?
Что лучше купить — DORM или LKQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией