Сравнение DORM vs LKQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LKQ с P/E 13,73 (у DORM — 18,41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LKQ дешевле: 0,46 против 1,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LKQ — 0,98, у DORM — 2,63. EV/EBITDA LKQ — 8,90, у DORM — 12,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DORM (14,76% vs 7,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DORM — 10,18%, у LKQ — 3,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DORM — 0,35, у LKQ — 0,82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DORM | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,41 | 13,73 | |
| P/B | 2,63 | 0,98 | |
| P/S | 1,85 | 0,46 | |
| PEG | -10,46 | -0,41 | |
| EV/EBITDA | 12,05 | 8,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,76% | 7,09% | |
| ROA | 8,77% | 3,07% | |
| Валовая маржа | 42,07% | 37,66% | |
| Операц. маржа | 17,12% | 6,79% | |
| Чистая маржа | 10,18% | 3,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,35 | 0,82 | |
| Текущая ликв. | 3,60 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,86% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 66,81% | |
| EPS | $7,34 | $1,81 | |
| Балансовая стоим. | $50,73 | $25,32 | |
Технический анализ
LKQ набирает 42 из 100 по техническому скорингу, DORM — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DORM — 47,8 (нейтральная зона), LKQ — 48,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DORM на -0,1%, LKQ на -2,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DORM выше SMA 200 (+7,4%), LKQ — ниже (-15,5%). Долгосрочный тренд в пользу DORM. ADX: DORM — 12,5 (нет тренда), LKQ — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LKQ стабильнее (0,67 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) DORM составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DORM | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,75 | 48,19 | |
| Stochastic %K | 32,79 | 57,94 | |
| CCI (20) | -67,51 | -17,98 | |
| MFI | 49,80 | 64,58 | |
| Williams %R | -67,21 | -42,06 | |
| MACD гистограмма | -0,81 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -7,66 | -1,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,54 | 15,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,78% | +0,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,02% | -0,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,15% | -2,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,41% | -15,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 53,32 | 82,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,67 | |
| ATR % | 4,60% | 3,92% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,53 | |
| RS Rating | 26,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -19,93 | -33,45 | |
| BB ширина | 14,20 | 17,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DORM — 2,13 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DORM растёт быстрее по выручке: +6,00% год к году против -3,10% у LKQ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DORM — 204,19 млн $, LKQ — 607 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DORM — 75,67 млн $, LKQ — 847 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DORM | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд $ | 13,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.00% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 204,19 млн $ | 607 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.50% | -12.00% | |
| EPS (TTM) | $6,64 | $2,35 | |
| Операц. Cash Flow | 113,63 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,67 млн $ | 847 млн $ |
Дивиденды
LKQ выплачивает дивиденды с доходностью 4,86% годовых, тогда как DORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DORM — 1 лет, LKQ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DORM | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,86% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | — | 66,81% | |
| Лет выплат | 1 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 29,20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DORM — ноябре (+6,28%), для LKQ — августе (+2,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DORM — октябрь (-3,65%), LKQ — март (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DORM: +12,01% против +3,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dorman Products, Inc. или LKQ Corporation?
У кого выше рентабельность — DORM или LKQ?
Какие дивиденды у Dorman Products, Inc. и LKQ Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dorman Products, Inc. или LKQ Corporation?
У кого выше маржинальность — DORM или LKQ?
Какая акция лучше по технике — DORM или LKQ?
Что лучше купить — DORM или LKQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией