Сравнение DORM vs LEA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LEA торгуется с P/E 11,60, тогда как DORM — с P/E 18,79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LEA оценён ниже: 0,26 против 1,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LEA — 1,23, у DORM — 2,69. EV/EBITDA LEA — 6,03, у DORM — 12,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DORM — 14,76%, у LEA — 10,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DORM удерживает чистую маржу на уровне 10,18%, опережая LEA (2,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DORM — 0,35, у LEA — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DORM | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,79 | 11,60 | |
| P/B | 2,69 | 1,23 | |
| P/S | 1,89 | 0,26 | |
| PEG | -10,68 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 12,27 | 6,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,76% | 10,90% | |
| ROA | 8,77% | 3,55% | |
| Валовая маржа | 42,07% | 7,05% | |
| Операц. маржа | 17,12% | 4,06% | |
| Чистая маржа | 10,18% | 2,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,35 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 3,60 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,46% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,05% | |
| EPS | $7,34 | $10,86 | |
| Балансовая стоим. | $50,73 | $104,00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DORM: скоринг 52/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DORM — 50,7, LEA — 40,8. Обе акции находятся в одной зоне. DORM торгуется выше SMA 50 (1,6%), тогда как LEA ниже этой средней (-8,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DORM выше SMA 200 (+9,8%), LEA — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу DORM. ADX: DORM — 11,2 (нет тренда), LEA — 29,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DORM — 0,78, LEA — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DORM составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DORM | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,71 | 40,83 | |
| Stochastic %K | 41,47 | 19,72 | |
| CCI (20) | -35,79 | -60,39 | |
| MFI | 46,08 | 38,91 | |
| Williams %R | -58,53 | -80,28 | |
| MACD гистограмма | -0,67 | -1,11 | |
| Momentum (10) | 3,23 | -5,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,15 | 29,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,55% | +0,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,21% | -3,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,62% | -8,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,82% | -0,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 38,10 | 37,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 1,01 | |
| ATR % | 4,26% | 3,35% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | 0,59 | |
| RS Rating | 23,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -18,28 | -16,88 | |
| BB ширина | 13,29 | 32,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DORM генерирует 2,13 млрд $, LEA — 23,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DORM — +6,00%, LEA — -0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DORM — 204,19 млн $, LEA — 436,80 млн $. LEA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DORM — 75,67 млн $, LEA — 527,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DORM | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд $ | 23,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.00% | -0.20% | |
| Чистая прибыль | 204,19 млн $ | 436,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.50% | -13.80% | |
| EPS (TTM) | $6,64 | $8,22 | |
| Операц. Cash Flow | 113,63 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,67 млн $ | 527,20 млн $ |
Дивиденды
LEA выплачивает дивиденды с доходностью 2,46% годовых, тогда как DORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DORM — 1 лет, LEA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DORM | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,46% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $2,31 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,05% | |
| Лет выплат | 1 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DORM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,28%), LEA — в мае (+3,01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DORM — октябрь (-3,65%), LEA — март (-2,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DORM: +12,01% против +3,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dorman Products, Inc. или Lear Corporation?
У кого выше рентабельность — DORM или LEA?
Какие дивиденды у Dorman Products, Inc. и Lear Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dorman Products, Inc. или Lear Corporation?
У кого выше маржинальность — DORM или LEA?
Какая акция лучше по технике — DORM или LEA?
Что лучше купить — DORM или LEA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией