Сравнение DORM vs LEA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LEA торгуется с P/E 12.88, тогда как DORM — с P/E 18.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) LEA оценён ниже: 0.28 против 1.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LEA — 1.34, у DORM — 2.41. EV/EBITDA LEA — 5.78, у DORM — 11.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DORM — 13.06%, у LEA — 10.41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DORM удерживает чистую маржу на уровне 8.84%, опережая LEA (2.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DORM — 0.36, у LEA — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DORM | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.59 | 12.88 | |
| P/B | 2.41 | 1.34 | |
| P/S | 1.63 | 0.28 | |
| PEG | -1.71 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 5.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.06% | 10.41% | |
| ROA | 7.81% | 3.42% | |
| Валовая маржа | 40.67% | 7.23% | |
| Операц. маржа | 15.58% | 4.28% | |
| Чистая маржа | 8.84% | 2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.04% | |
| EPS | $6.29 | $10.35 | |
| Балансовая стоим. | $48.52 | $103.35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LEA: скоринг 65/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DORM — 53.5, LEA — 53.8. Обе акции находятся в одной зоне. DORM и LEA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.3% и +6.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LEA выше SMA 200 (+15.4%), DORM — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу LEA. ADX: DORM — 17.6 (нет тренда), LEA — 12.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DORM — 0.94, LEA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DORM составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DORM | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.49 | 53.82 | |
| Stochastic %K | 53.16 | 62.06 | |
| CCI (20) | -7.78 | -7.19 | |
| MFI | 59.25 | 65.55 | |
| Williams %R | -46.84 | -37.94 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -5.59 | -4.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.63 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.65% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.62% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.25% | +6.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.90% | +15.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 77.58 | 73.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 1.20 | |
| ATR % | 3.71% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 1.08 | |
| RS Rating | 30.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -28.88 | -6.67 | |
| BB ширина | 16.79 | 14.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DORM генерирует 2,13 млрд $, LEA — 23,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DORM — 204,19 млн $, LEA — 436,80 млн $. LEA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DORM — 75,67 млн $, LEA — 527,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DORM | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд $ | 23,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,19 млн $ | 436,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.64 | $8.22 | |
| Операц. Cash Flow | 113,63 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,67 млн $ | 527,20 млн $ |
Дивиденды
LEA выплачивает дивиденды с доходностью 2.31% годовых, тогда как DORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DORM — 1 лет, LEA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DORM | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.04% | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DORM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.28%), LEA — в июле (+3.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DORM — октябрь (-3.65%), LEA — март (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DORM: +10.80% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dorman Products, Inc. или Lear Corporation?
У кого выше рентабельность — DORM или LEA?
Какие дивиденды у Dorman Products, Inc. и Lear Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dorman Products, Inc. или Lear Corporation?
У кого выше маржинальность — DORM или LEA?
Какая акция лучше по технике — DORM или LEA?
Что лучше купить — DORM или LEA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией