Сравнение DORM vs GNTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GNTX торгуется с P/E 12.68, тогда как DORM — с P/E 18.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA GNTX оценён ниже: 8.83 vs 11.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.67% против 13.06% у DORM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNTX — 14.75%, DORM — 8.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DORM — 0.36, GNTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DORM | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.59 | 12.68 | |
| P/B | 2.41 | 1.97 | |
| P/S | 1.63 | 1.86 | |
| PEG | -1.71 | 3.10 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 8.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.06% | 15.67% | |
| ROA | 7.81% | 12.96% | |
| Валовая маржа | 40.67% | 34.32% | |
| Операц. маржа | 15.58% | 18.61% | |
| Чистая маржа | 8.84% | 14.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 2.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.15% | |
| EPS | $6.29 | $1.81 | |
| Балансовая стоим. | $48.52 | $11.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DORM сильнее: 57/100 против 43/100 у GNTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DORM составляет 53.5 (нейтральная зона), у GNTX — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DORM на 8.3%, GNTX на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DORM — 17.6 (нет тренда), GNTX — 13.8 (нет тренда). GNTX менее волатилен — бета 0.83 против 0.94 у DORM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DORM составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DORM | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.49 | 52.31 | |
| Stochastic %K | 53.16 | 53.19 | |
| CCI (20) | -7.78 | -62.20 | |
| MFI | 59.25 | 35.21 | |
| Williams %R | -46.84 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -5.59 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.63 | 13.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.65% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.62% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.25% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.90% | -5.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 77.58 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.83 | |
| ATR % | 3.71% | 2.52% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.05 | |
| RS Rating | 30.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -28.88 | -21.65 | |
| BB ширина | 16.79 | 6.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DORM — 2,13 млрд $, GNTX — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DORM — 204,19 млн $, GNTX — 384,84 млн $. GNTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DORM генерирует 75,67 млн $, GNTX — 458,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DORM | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,19 млн $ | 384,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.64 | $1.74 | |
| Операц. Cash Flow | 113,63 млн $ | 587,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,67 млн $ | 458,04 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GNTX обеспечивает 2.09% годовой доходности, DORM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DORM платит дивиденды 1 лет подряд, GNTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DORM | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.15% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DORM приходится на ноябре (+6.28%), а GNTX — на июле (+4.64%). Слабые месяцы: для DORM — октябрь (-3.65%), для GNTX — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DORM: +10.80% против +4.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dorman Products, Inc. или Gentex Corporation?
У кого выше рентабельность — DORM или GNTX?
Какие дивиденды у Dorman Products, Inc. и Gentex Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dorman Products, Inc. или Gentex Corporation?
У кого выше маржинальность — DORM или GNTX?
Какая акция лучше по технике — DORM или GNTX?
Что лучше купить — DORM или GNTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией