Сравнение DOMRF vs T
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOMRF торгуется с P/E 4.11, тогда как T — с P/E 4.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу T: 1.14 vs 2.18 у DOMRF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOMRF — 0.83, у T — 1.28. DOMRF торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE T — 23.89%, у DOMRF — 20.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOMRF удерживает чистую маржу на уровне 53.08%, опережая T (24.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOMRF — 12.29, у T — 6.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOMRF | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | 4.96 | |
| P/B | 0.83 | 1.28 | |
| P/S | 2.18 | 1.14 | |
| PEG | — | 0.20 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | 23.89% | |
| ROA | 1.53% | 3.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 53.08% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 6.55 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.25% | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 0.68% | |
| EPS | $564.61 | $659.84 | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $2548.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOMRF сильнее: 77/100 против 26/100 у T. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOMRF составляет 69.4 (нейтральная зона), у T — 33.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOMRF торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как T ниже этой средней (-90.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), T — 41.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) T составляет 14.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOMRF | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 33.46 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 18.10 | |
| CCI (20) | 91.03 | -94.06 | |
| MFI | 70.57 | 25.92 | |
| Williams %R | -6.99 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | -2.64 | |
| Momentum (10) | 118.30 | -37.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 41.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | -90.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | -90.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | -90.72% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -90.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 90.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.74 | |
| ATR % | 1.59% | 14.76% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.29 | |
| RS Rating | — | 65.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -91.19 | |
| BB ширина | 9.71 | 6.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, T — 771,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу T: +43.21% г/г vs +31.09%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, T — 192,41 млрд ₽. T генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOMRF — -613,98 млрд ₽, T — -200,32 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOMRF | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 771,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | +43.21% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 192,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | +110.06% | |
| EPS (TTM) | $493.04 | $659.84 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | -105,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | -200,32 млрд ₽ |
Дивиденды
T выплачивает дивиденды с доходностью 3.25% годовых, тогда как DOMRF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DOMRF — 6 лет, T — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DOMRF — +17.52%, T — +141.80%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 43.73%, T — 0.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOMRF | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.25% | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $40.50 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 0.68% | |
| Лет выплат | 6.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | 141.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOMRF приходится на январе (+11.25%), а T — на декабре (+9.98%). Наименее удачные месяцы: DOMRF — март (-3.61%), T — сентябрь (-7.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у T: +24.03% против +21.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Т-Технологии?
У кого выше рентабельность — DOMRF или T?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Т-Технологии?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Т-Технологии?
У кого выше маржинальность — DOMRF или T?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или T?
Что лучше купить — DOMRF или T?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией