Сравнение DOMRF vs SVCB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOMRF выглядит привлекательнее: 4.11 против 4.86. Премия к оценке SVCB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SVCB дешевле: 0.96 против 2.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SVCB — 0.63, у DOMRF — 0.83. SVCB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует DOMRF (20.31% vs 13.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOMRF — 53.08%, у SVCB — 21.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOMRF — 12.29, у SVCB — 8.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOMRF | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | 4.86 | |
| P/B | 0.83 | 0.63 | |
| P/S | 2.18 | 0.96 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | 13.91% | |
| ROA | 1.53% | — | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 53.08% | 21.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 8.66 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 14.11% | |
| EPS | $564.61 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $17.29 | |
Технический анализ
DOMRF набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SVCB — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOMRF — 69.4 (нейтральная зона), SVCB — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOMRF торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как SVCB ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), SVCB — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | DOMRF | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 41.73 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 14.81 | |
| CCI (20) | 91.03 | -55.01 | |
| MFI | 70.57 | 44.76 | |
| Williams %R | -6.99 | -85.19 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 118.30 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 23.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | -1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | -2.82% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -5.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 133.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.76 | |
| ATR % | 1.59% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.51 | |
| RS Rating | — | 30.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -26.81 | |
| BB ширина | 9.71 | 5.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, SVCB — 257,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOMRF растёт быстрее по выручке: +31.09% год к году против +16.41% у SVCB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, SVCB — 53,23 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | DOMRF | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 257,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | +16.41% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 53,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | -14.02% | |
| EPS (TTM) | $493.04 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
SVCB выплачивает дивиденды с доходностью 2.16% годовых, тогда как DOMRF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DOMRF — 6 лет, SVCB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 43.73%, SVCB — 14.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOMRF | SVCB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 14.11% | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOMRF — январе (+11.25%), для SVCB — феврале (+13.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOMRF — март (-3.61%), SVCB — август (-10.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Совкомбанк?
У кого выше рентабельность — DOMRF или SVCB?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Совкомбанк?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Совкомбанк?
У кого выше маржинальность — DOMRF или SVCB?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или SVCB?
Что лучше купить — DOMRF или SVCB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией