ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOMRF vs SPBE

Тикер 1
Тикер 2
DOMRF28
5SPBE
Сектор «Финансы» объединяет ДОМ.РФ (DOMRF, «Финансовые услуги») и СПБ Биржа (SPBE, «Рынки капитала»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации DOMRF крупнее в 15.8× (427,58 млрд ₽ vs 27,13 млрд ₽). По мультипликатору P/E DOMRF оценён рынком дешевле: 4.11 против 60.20 у SPBE (разница составляет 93.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DOMRF (20.31% vs 2.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOMRF — 53.08%, у SPBE — 18.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DOMRF набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SPBE — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DOMRF уверенно лидирует со счётом 28:5. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DOMRF
ДОМ.РФ
DOMRFRU
2 376,90 ₽
Финансы · Финансовые услуги
Капитализация: 427,58 млрд ₽
ETP Rank6.5
Стоимость
6.6
Качество
7.1
Рост
9.7
Техника
8.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
SPBE
СПБ Биржа
SPBERU
204,20 ₽
Финансы · Рынки капитала
Капитализация: 27,13 млрд ₽
ETP Rank3.1
Стоимость
3.0
Качество
5.6
Рост
2.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

DOMRFSPBE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOMRF с P/E 4.11 (у SPBE — 60.20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOMRF оценён ниже: 2.18 против 9.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOMRF — 0.83, у SPBE — 1.57. DOMRF торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE DOMRF — 20.31%, у SPBE — 2.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOMRF удерживает чистую маржу на уровне 53.08%, опережая SPBE (18.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOMRF — 12.29, у SPBE — 2.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOMRFSPBE
ПоказательDOMRFSPBEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.1160.20
P/B0.831.57
P/S2.189.79
PEG——
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE20.31%2.80%
ROA1.53%0.71%
Валовая маржа——
Операц. маржа——
Чистая маржа53.08%18.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал12.292.97
Текущая ликв.——
Быстрая ликв.——
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат43.73%—
EPS$564.61$4.22
Балансовая стоим.$2610.86$162.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOMRF: скоринг 77/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOMRF — 69.4, SPBE — 44.8. Обе акции находятся в одной зоне. DOMRF торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как SPBE ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), SPBE — 36.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) SPBE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOMRFSPBE
Общая оценка
77
47
Осцилляторы
63
55
Тренд
68
33
Объём
69
56
Волатильность
50
50
ИндикаторDOMRFSPBEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.4144.83
Stochastic %K93.0159.49
CCI (20)91.03-10.04
MFI70.5758.80
Williams %R-6.99-40.51
MACD гистограмма7.241.68
Momentum (10)118.3014.30
Тренд
ADX25.0236.36
Цена vs EMA 9+1.92%-0.56%
Цена vs EMA 20+3.28%-1.59%
Цена vs SMA 50+5.29%-7.76%
Цена vs SMA 200—-13.91%
Объём
CMF0.170.08
Volume Ratio287.5454.31
Волатильность и статистика
Beta—1.72
ATR %1.59%4.55%
Sharpe (1г)—0.13
RS Rating—29.00
52w от хая-0.53-32.05
BB ширина9.7117.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOMRF генерирует 176,13 млрд ₽, SPBE — 3,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOMRF — +31.09%, SPBE — -23.62%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, SPBE — 627,87 млн ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOMRF — -613,98 млрд ₽, SPBE — 2,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOMRFSPBEЛидер
Выручка176,13 млрд ₽3,45 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+31.09%-23.62%
Чистая прибыль88,82 млрд ₽627,87 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+29.15%-31.18%
EPS (TTM)$493.04$4.22
Операц. Cash Flow-606,98 млрд ₽2,90 млрд ₽
Free Cash Flow-613,98 млрд ₽2,30 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DOMRF выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как SPBE не имеет дивидендной истории.

ПоказательDOMRFSPBEЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$493.76—
Коэфф. выплат43.73%—
Лет выплат6.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)17.52%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOMRF показывает лучшую среднюю доходность в январе (+11.25%), SPBE — в августе (+27.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOMRF — март (-3.61%), SPBE — сентябрь (-11.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOMRF: +21.60% против +17.06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOMRF
+11.3
+6.4
-3.6
+1.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
-0.9
+7.5
SPBE
+12.1
+9.8
+3.6
-2.6
-2.4
-2.8
-9.3
+27.4
-11.4
+0.6
-5.6
-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или СПБ Биржа?
Мультипликатор P/E у ДОМ.РФ ниже (4.11 vs 60.20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOMRF или SPBE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOMRF — 20.31%, SPBE — 2.80%. Преимущество у DOMRF.
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и СПБ Биржа?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или СПБ Биржа?
Выручка DOMRF за TTM — 176,13 млрд ₽, SPBE — 3,45 млрд ₽. DOMRF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DOMRF или SPBE?
Чистая маржа DOMRF — 53.08%, SPBE — 18.21%. DOMRF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOMRF или SPBE?
Технический скоринг: DOMRF — 77/100, SPBE — 47/100. DOMRF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOMRF или SPBE?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:5 в пользу DOMRF по 33 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией