Сравнение DOMRF vs SFIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SFIN оценён рынком дешевле: 1,79 против 3,53 у DOMRF. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B SFIN — 0,44, у DOMRF — 0,78. ROE SFIN — 25,49%, у DOMRF — 22,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SFIN убыточен — чистая маржа -130,06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров.
| Показатель | DOMRF | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,53 | 1,79 | |
| P/B | 0,78 | 0,44 | |
| P/S | 1,81 | -2,26 | |
| PEG | — | 0,03 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,22% | 25,49% | |
| ROA | 1,57% | 25,41% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 51,44% | -130,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13,19 | — | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,95% | 66,89% | |
| Коэфф. выплат | 41,58% | 51,75% | |
| EPS | $593,69 | $332,38 | |
| Балансовая стоим. | $2610,86 | $1287,08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SFIN: скоринг 81/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOMRF — 46,3, SFIN — 58,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SFIN выше на 15,7%, DOMRF — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOMRF — 19,1 (нет тренда), SFIN — 31,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) SFIN составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOMRF | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,31 | 58,90 | |
| Stochastic %K | 46,07 | 79,47 | |
| CCI (20) | -39,22 | 60,14 | |
| MFI | 35,65 | 73,87 | |
| Williams %R | -53,93 | -20,53 | |
| MACD гистограмма | -7,73 | 8,99 | |
| Momentum (10) | -73,40 | 80,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,10 | 31,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,67% | +3,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,18% | +9,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,59% | +15,69% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -32,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,38 | |
| Volume Ratio | 103,37 | 43,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 1,33 | |
| ATR % | 3,11% | 7,62% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,24 | |
| RS Rating | — | 9,00 | |
| 52w от хая | -12,64 | -67,66 | |
| BB ширина | 14,04 | 61,58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOMRF генерирует 176,13 млрд ₽, SFIN — 2,60 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOMRF — +36,30%, SFIN — -9,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, SFIN — 20,84 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOMRF — -613,98 млрд ₽, SFIN — 87,51 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOMRF | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +36.30% | -9.50% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 20,84 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.10% | -8.90% | |
| EPS (TTM) | $493,04 | $402,01 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | 87,65 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | 87,51 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOMRF платит 11,95%, SFIN — 66,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOMRF — 6 лет, SFIN — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DOMRF — +17,52%, SFIN — +58,40%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 41,58%, SFIN — 51,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOMRF | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,95% | 66,89% | |
| Годовые дивиденды | $493,76 | $172,00 | |
| Коэфф. выплат | 41,58% | 51,75% | |
| Лет выплат | 6 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17,52% | 58,40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOMRF показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9,66%), SFIN — в феврале (+8,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOMRF — июнь (-5,80%), SFIN — декабрь (-4,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOMRF: +25,25% против +5,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или ЭсЭфАй?
У кого выше рентабельность — DOMRF или SFIN?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и ЭсЭфАй?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или ЭсЭфАй?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или SFIN?
Что лучше купить — DOMRF или SFIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией