Сравнение DOMRF vs SBERP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SBERP с P/E 4.10 (у DOMRF — 4.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SBERP: 1.46 vs 2.18 у DOMRF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE SBERP — 20.05%, у DOMRF — 20.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOMRF удерживает чистую маржу на уровне 53.08%, опережая SBERP (35.64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOMRF — 12.29, у SBERP — 6.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOMRF | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | 4.10 | |
| P/B | 0.83 | 0.82 | |
| P/S | 2.18 | 1.46 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | 20.05% | |
| ROA | 1.53% | 2.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 53.08% | 35.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 6.79 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.75% | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 47.77% | |
| EPS | $564.61 | $78.80 | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $369.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOMRF сильнее: 77/100 против 59/100 у SBERP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOMRF составляет 69.4 (нейтральная зона), у SBERP — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOMRF и SBERP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.3% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), SBERP — 12.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | DOMRF | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 53.26 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 56.99 | |
| CCI (20) | 91.03 | 0.88 | |
| MFI | 70.57 | 55.69 | |
| Williams %R | -6.99 | -43.01 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 118.30 | 4.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 12.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | +0.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | +0.99% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +6.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 120.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.52 | |
| ATR % | 1.59% | 1.10% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.05 | |
| RS Rating | — | 74.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -2.60 | |
| BB ширина | 9.71 | 3.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, SBERP — 4,83 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOMRF: +31.09% г/г vs +10.59%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, SBERP — 1,71 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOMRF — -613,98 млрд ₽, SBERP — 2,45 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOMRF | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 4,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | +10.59% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | +5.62% | |
| EPS (TTM) | $493.04 | $75.59 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | 3 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ |
Дивиденды
SBERP выплачивает дивиденды с доходностью 10.75% годовых, тогда как DOMRF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DOMRF — 6 лет, SBERP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DOMRF — +17.52%, SBERP — +15.02%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 43.73%, SBERP — 47.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOMRF | SBERP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.75% | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $37.64 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 47.77% | |
| Лет выплат | 6.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | 15.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOMRF приходится на январе (+11.25%), а SBERP — на ноябре (+4.24%). Наименее удачные месяцы: DOMRF — март (-3.61%), SBERP — февраль (-1.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOMRF: +21.60% против +14.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Сбер Банк - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — DOMRF или SBERP?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Сбер Банк - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Сбер Банк - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — DOMRF или SBERP?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или SBERP?
Что лучше купить — DOMRF или SBERP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией