Сравнение DOMRF vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26,97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOMRF показывает P/E 3,79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOMRF дешевле: 1,95 против 12,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOMRF дешевле: 0,84 против 2,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUSI работает в убыток — ROE -8,13%, тогда как DOMRF показывает рентабельность 22,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUSI (-45,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DOMRF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 13,19, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DOMRF | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,79 | -26,97 | |
| P/B | 0,84 | 2,20 | |
| P/S | 1,95 | 12,25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,22% | -8,13% | |
| ROA | 1,57% | -7,63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 51,44% | -45,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13,19 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,95% | — | |
| Коэфф. выплат | 41,58% | — | |
| EPS | $593,69 | -$2,47 | |
| Балансовая стоим. | $2610,86 | $30,31 | |
Технический анализ
DOMRF набирает 63 из 100 по техническому скорингу, RUSI — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOMRF — 54,9 (нейтральная зона), RUSI — 51,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOMRF на 0,1%, RUSI на 3,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOMRF — 18,7 (нет тренда), RUSI — 22,6 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOMRF | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,87 | 51,60 | |
| Stochastic %K | 83,98 | 32,38 | |
| CCI (20) | 61,72 | 19,87 | |
| MFI | 61,45 | 66,83 | |
| Williams %R | -16,02 | -67,62 | |
| MACD гистограмма | 12,18 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -1,50 | -6,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,66 | 22,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,50% | -0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,44% | +1,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,07% | +3,38% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -11,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 47,09 | 17,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,77 | |
| ATR % | 2,73% | 8,22% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,02 | |
| RS Rating | — | 65,00 | |
| 52w от хая | -9,31 | -49,31 | |
| BB ширина | 17,37 | 38,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUSI растёт быстрее по выручке: +227,90% год к году против +36,30% у DOMRF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RUSI убыточен (чистая прибыль -269,51 млн ₽), тогда как DOMRF генерирует прибыль (88,82 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOMRF генерирует -613,98 млрд ₽, RUSI — 673,64 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOMRF | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +36.30% | +227.90% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $493,04 | -$2,47 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | 714,68 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | 673,64 млн ₽ |
Дивиденды
DOMRF выплачивает дивиденды с доходностью 11,95% годовых, тогда как RUSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOMRF платит дивиденды 6 лет подряд, RUSI — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DOMRF | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,95% | — | |
| Годовые дивиденды | $493,76 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 41,58% | — | |
| Лет выплат | 6 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17,52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOMRF показывает лучшую доходность в январе (+9,66%). Для RUSI сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — DOMRF или RUSI?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или RUSI?
Что лучше купить — DOMRF или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией