Сравнение DOMRF vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOMRF показывает P/E 4.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOMRF дешевле: 2.18 против 12.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOMRF дешевле: 0.83 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUSI работает в убыток — ROE -8.13%, тогда как DOMRF показывает рентабельность 20.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUSI (-45.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DOMRF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.29, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DOMRF | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | -26.97 | |
| P/B | 0.83 | 2.20 | |
| P/S | 2.18 | 12.25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | -8.13% | |
| ROA | 1.53% | -7.63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 53.08% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | — | |
| EPS | $564.61 | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $30.31 | |
Технический анализ
DOMRF набирает 77 из 100 по техническому скорингу, RUSI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOMRF — 69.4 (нейтральная зона), RUSI — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOMRF выше на 5.3%, RUSI — ниже на -11.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), RUSI — 13.9 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOMRF | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 10.68 | |
| CCI (20) | 91.03 | -121.25 | |
| MFI | 70.57 | 67.37 | |
| Williams %R | -6.99 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 118.30 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.89 | |
| ATR % | 1.59% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.27 | |
| RS Rating | — | 55.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -43.23 | |
| BB ширина | 9.71 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUSI растёт быстрее по выручке: +65.72% год к году против +31.09% у DOMRF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RUSI убыточен (чистая прибыль -269,51 млн ₽), тогда как DOMRF генерирует прибыль (88,82 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOMRF генерирует -613,98 млрд ₽, RUSI — 673,64 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOMRF | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | +65.72% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $493.04 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | 714,68 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | 673,64 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DOMRF платит дивиденды 6 лет подряд, RUSI — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DOMRF | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOMRF — январе (+11.25%), для RUSI — феврале (+15.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOMRF — март (-3.61%), для RUSI — май (-6.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUSI: +38.78% против +21.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — DOMRF или RUSI?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или RUSI?
Что лучше купить — DOMRF или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией