Сравнение DOMRF vs RGSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOMRF оценён рынком дешевле: 3,75 против 11,68 у RGSS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RGSS оценён ниже: 0,89 против 1,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOMRF дешевле: 0,83 против 1,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. DOMRF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,22% против 11,77% у RGSS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOMRF — 51,44%, RGSS — 7,66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DOMRF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 13,19, тогда как RGSS практически без долга (D/E 0,81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DOMRF | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,75 | 11,68 | |
| P/B | 0,83 | 1,37 | |
| P/S | 1,93 | 0,89 | |
| PEG | — | 4,07 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,22% | 11,77% | |
| ROA | 1,57% | 6,50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 51,44% | 7,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13,19 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,95% | 2,15% | |
| Коэфф. выплат | 41,58% | — | |
| EPS | $593,69 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $2610,86 | $0,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DOMRF — 53,9, RGSS — 70,0. Обе акции находятся в одной зоне. RGSS торгуется выше SMA 50 (20,1%), тогда как DOMRF ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOMRF — 21,8 (слабый тренд), RGSS — 49,5 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) RGSS составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOMRF | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,85 | 69,97 | |
| Stochastic %K | 80,63 | 72,94 | |
| CCI (20) | 65,30 | 108,90 | |
| MFI | 66,53 | 84,42 | |
| Williams %R | -19,37 | -27,06 | |
| MACD гистограмма | 18,85 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 139,70 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,75 | 49,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,67% | +8,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,67% | +16,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,71% | +20,08% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +5,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 41,20 | 145,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,75 | |
| ATR % | 3,01% | 7,64% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,17 | |
| RS Rating | — | 73,00 | |
| 52w от хая | -9,55 | -18,92 | |
| BB ширина | 16,61 | 55,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOMRF генерирует 176,13 млрд ₽, RGSS — 114,53 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOMRF — +36,30%, RGSS — +10,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, RGSS — 8,77 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOMRF генерирует -613,98 млрд ₽, RGSS — -70,82 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOMRF | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 114,53 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +36.30% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 8,77 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.10% | +9.20% | |
| EPS (TTM) | $493,04 | $0,02 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | -70,82 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOMRF платит 11,95%, RGSS — 2,15%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOMRF платит дивиденды 6 лет подряд, RGSS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DOMRF | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,95% | 2,15% | |
| Годовые дивиденды | $493,76 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 41,58% | — | |
| Лет выплат | 6 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17,52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Росгосстрах?
У кого выше рентабельность — DOMRF или RGSS?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Росгосстрах?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Росгосстрах?
У кого выше маржинальность — DOMRF или RGSS?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или RGSS?
Что лучше купить — DOMRF или RGSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией