Сравнение DOMRF vs RENI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOMRF выглядит привлекательнее: 4.11 против 4.83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) RENI дешевле: 0.44 против 2.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует RENI (19.62% vs 20.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOMRF — 53.08%, у RENI — 9.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOMRF — 12.29, у RENI — 4.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOMRF | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | 4.83 | |
| P/B | 0.83 | 0.95 | |
| P/S | 2.18 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.37 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | 19.62% | |
| ROA | 1.53% | 3.42% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 53.08% | 9.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 4.74 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.98% | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 32.29% | |
| EPS | $564.61 | $19.82 | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $101.07 | |
Технический анализ
DOMRF набирает 77 из 100 по техническому скорингу, RENI — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOMRF — 69.4 (нейтральная зона), RENI — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOMRF торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как RENI ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), RENI — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | DOMRF | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 41.86 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 48.82 | |
| CCI (20) | 91.03 | -30.49 | |
| MFI | 70.57 | 46.68 | |
| Williams %R | -6.99 | -51.18 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 118.30 | 1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | -0.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | -2.67% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -10.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 71.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.65 | |
| ATR % | 1.59% | 1.58% | |
| Sharpe (1г) | — | -2.05 | |
| RS Rating | — | 23.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -36.15 | |
| BB ширина | 9.71 | 4.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, RENI — 120,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, RENI — 11,04 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOMRF — -613,98 млрд ₽, RENI — -7,83 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOMRF | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 120,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | — | — |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 11,04 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $493.04 | $19.82 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | -5,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | -7,83 млрд ₽ |
Дивиденды
RENI выплачивает дивиденды с доходностью 8.98% годовых, тогда как DOMRF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DOMRF — 6 лет, RENI — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 43.73%, RENI — 32.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOMRF | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.98% | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $10.50 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 32.29% | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOMRF — январе (+11.25%), для RENI — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOMRF — март (-3.61%), RENI — сентябрь (-8.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOMRF: +21.60% против +14.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Ренессанс Страхование?
У кого выше рентабельность — DOMRF или RENI?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Ренессанс Страхование?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Ренессанс Страхование?
У кого выше маржинальность — DOMRF или RENI?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или RENI?
Что лучше купить — DOMRF или RENI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией