Сравнение DOMRF vs PRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOMRF — P/E 4.11 vs 15.97 у PRMB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DOMRF дешевле: 2.18 против 3.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOMRF дешевле: 0.83 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала DOMRF составляет 20.31%, что превышает показатель PRMB (14.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOMRF впереди: 53.08% против 19.31% у PRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOMRF — 12.29, PRMB — 8.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOMRF | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | 15.97 | |
| P/B | 0.83 | 2.25 | |
| P/S | 2.18 | 3.08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | 14.07% | |
| ROA | 1.53% | 1.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 53.08% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 8.07 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | — | |
| EPS | $564.61 | $-7790.99 | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $17717.80 | |
Технический анализ
DOMRF набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PRMB — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOMRF — 69.4 (нейтральная зона), PRMB — 37.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOMRF выше на 5.3%, PRMB — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), PRMB — 18.6 (нет тренда).
| Индикатор | DOMRF | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 50.00 | |
| CCI (20) | 91.03 | -33.55 | |
| MFI | 70.57 | 67.87 | |
| Williams %R | -6.99 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | 178.55 | |
| Momentum (10) | 118.30 | 400.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 18.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -7.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 13.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.50 | |
| ATR % | 1.59% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.76 | |
| RS Rating | — | 40.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -30.39 | |
| BB ширина | 9.71 | 10.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, PRMB — 3,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOMRF растёт быстрее по выручке: +31.09% год к году против -21.83% у PRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, PRMB — 623,20 млн ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOMRF генерирует -613,98 млрд ₽, PRMB — 938,90 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOMRF | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | -21.83% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 623,20 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $493.04 | $2492.81 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | 938,90 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DOMRF платит дивиденды 6 лет подряд, PRMB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DOMRF — +17.52%, PRMB — +14.87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | DOMRF | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $2000.00 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOMRF — январе (+11.25%), для PRMB — марте (+14.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOMRF — март (-3.61%), для PRMB — апрель (-2.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRMB: +31.13% против +21.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Приморье?
У кого выше рентабельность — DOMRF или PRMB?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Приморье?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Приморье?
У кого выше маржинальность — DOMRF или PRMB?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или PRMB?
Что лучше купить — DOMRF или PRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией