Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DOMRF vs MOEX

Тикер 1

Тикер 2

DOMRF21

10MOEX

Сектор «Финансы» объединяет ДОМ.РФ (DOMRF, «Финансовые услуги») и МосБиржа (MOEX, «Рынки капитала»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По мультипликатору P/E DOMRF оценён рынком дешевле: 3,79 против 5,76 у MOEX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MOEX составляет 22,18%, что превышает показатель DOMRF (22,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOMRF впереди: 51,44% против 47,56% у MOEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MOEX составляет 11,95%, у DOMRF — 11,95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 63/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 21:10 в пользу DOMRF. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ДОМ.РФ

DOMRFRU

₽2188,30

Финансы · Финансовые услуги

Капитализация:

ETP Rank7.9

Стоимость

7.1

Качество

7.6

Рост

9.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

МосБиржа

MOEXRU

₽152,57

Финансы · Рынки капитала

Капитализация:

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.6

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DOMRFMOEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOMRF с P/E 3,79 (у MOEX — 5,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOMRF оценён ниже: 1,95 против 2,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOMRF дешевле: 0,84 против 1,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MOEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,18% против 22,22% у DOMRF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOMRF — 51,44%, MOEX — 47,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOMRF — 13,19, MOEX — 44,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOMRFMOEX

Показатель	DOMRF	MOEX
Мультипликаторы оценки
P/E	3,79	5,76
P/B	0,84	1,28
P/S	1,95	2,73
PEG	—	0,33
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	22,22%	22,18%
ROA	1,57%	0,48%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	—	—
Чистая маржа	51,44%	47,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	13,19	44,96
Текущая ликв.	—	—
Быстрая ликв.	—	—
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	11,95%	11,95%
Коэфф. выплат	41,58%	70,24%
EPS	$593,69	$27,86
Балансовая стоим.	$2610,86	$118,20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 63/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DOMRF — 54,9, MOEX — 54,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOMRF выше на 0,1%, MOEX — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DOMRF — 18,7 (нет тренда), MOEX — 24,3 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) MOEX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOMRFMOEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOMRF	MOEX
Осцилляторы
RSI (14)	54,87	54,75
Stochastic %K	83,98	83,54
CCI (20)	61,72	71,97
MFI	61,45	76,85
Williams %R	-16,02	-16,46
MACD гистограмма	12,18	1,47
Momentum (10)	-1,50	4,78
Тренд
ADX	18,66	24,30
Цена vs EMA 9	+0,50%	+0,79%
Цена vs EMA 20	+1,44%	+2,05%
Цена vs SMA 50	+0,07%	-0,43%
Цена vs SMA 200	—	-6,00%
Объём
CMF	0,11	0,06
Volume Ratio	47,09	37,54
Волатильность и статистика
Beta	—	—
ATR %	2,73%	3,35%
Sharpe (1г)	—	—
RS Rating	—	65,00
52w от хая	-9,31	-15,58
BB ширина	17,37	23,70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOMRF генерирует 176,13 млрд ₽, MOEX — 128,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOMRF — +36,30%, MOEX — -11,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, MOEX — 59,39 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOMRF генерирует -613,98 млрд ₽, MOEX — 97,58 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOMRF	MOEX
Выручка	176,13 млрд ₽	128,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+36.30%	-11.20%
Чистая прибыль	88,82 млрд ₽	59,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+35.10%	-25.10%
EPS (TTM)	$493,04	$26,03
Операц. Cash Flow	-606,98 млрд ₽	111,15 млрд ₽
Free Cash Flow	-613,98 млрд ₽	97,58 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOMRF платит 11,95%, MOEX — 11,95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOMRF платит дивиденды 6 лет подряд, MOEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DOMRF — +17,52%, MOEX — +37,62%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 41,58%, MOEX — 70,24%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOMRF	MOEX
Див. доходность	11,95%	11,95%
Годовые дивиденды	$493,76	$39,14
Коэфф. выплат	41,58%	70,24%
Лет выплат	6	13
CAGR дивидендов (5л)	17,52%	37,62%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOMRF показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9,66%), MOEX — в январе (+4,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOMRF — июнь (-5,80%), для MOEX — февраль (-3,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOMRF: +25,25% против +3,73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOMRF

+9,7

+9,1

-1,5

+1,0

+8,5

-5,8

-2,3

+0,0

-0,9

+7,5

MOEX

+4,2

-3,1

-1,7

+1,6

-2,3

+1,0

+0,6

+3,6

-0,1

-2,5

+3,0

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или МосБиржа?

Мультипликатор P/E у ДОМ.РФ ниже (3,79 vs 5,76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOMRF или MOEX?

ROE DOMRF — 22,22%, MOEX — 22,18%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у ДОМ.РФ и МосБиржа?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOMRF — 11,95%, MOEX — 11,95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или МосБиржа?

По объёму выручки: DOMRF — 176,13 млрд ₽, MOEX — 128,77 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOMRF или MOEX?

Чистая маржа DOMRF — 51,44%, MOEX — 47,56%. DOMRF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOMRF или MOEX?

Технический скоринг: DOMRF — 63/100, MOEX — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOMRF или MOEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик DOMRF выигрывает 21, MOEX — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией