ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOMRF vs MOEX

Тикер 1
Тикер 2
DOMRF24
9MOEX
Сектор «Финансы» объединяет ДОМ.РФ (DOMRF, «Финансовые услуги») и ПАО Московская Биржа (MOEX, «Рынки капитала»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По мультипликатору P/E DOMRF оценён рынком дешевле: 4.11 против 6.66 у MOEX (разница составляет 38.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MOEX составляет 22.03%, что превышает показатель DOMRF (20.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOMRF впереди: 53.08% против 46.12% у MOEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MOEX выплачивает дивиденды с доходностью 13.52% годовых, тогда как DOMRF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOMRF набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MOEX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:9 в пользу DOMRF. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DOMRF
ДОМ.РФ
DOMRFRU
2 376,90 ₽
Финансы · Финансовые услуги
Капитализация: 427,58 млрд ₽
ETP Rank6.5
Стоимость
6.6
Качество
7.1
Рост
9.7
Техника
8.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
MOEX
ПАО Московская Биржа
MOEXRU
175,57 ₽
Финансы · Рынки капитала
Капитализация: 399,67 млрд ₽
ETP Rank6.0
Стоимость
4.0
Качество
7.1
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DOMRFMOEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOMRF с P/E 4.11 (у MOEX — 6.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOMRF оценён ниже: 2.18 против 3.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOMRF дешевле: 0.83 против 1.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MOEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.03% против 20.31% у DOMRF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOMRF — 53.08%, MOEX — 46.12%. У DOMRF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOMRF — 12.29, MOEX — 47.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOMRFMOEX
ПоказательDOMRFMOEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.116.66
P/B0.831.47
P/S2.183.07
PEG—0.36
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE20.31%22.03%
ROA1.53%0.46%
Валовая маржа——
Операц. маржа——
Чистая маржа53.08%46.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал12.2947.33
Текущая ликв.——
Быстрая ликв.——
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—13.52%
Коэфф. выплат43.73%75.18%
EPS$564.61$26.03
Балансовая стоим.$2610.86$118.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOMRF: скоринг 77/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOMRF — 69.4, MOEX — 59.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOMRF на 5.3%, MOEX на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), MOEX — 16.2 (нет тренда).

DOMRFMOEX
Общая оценка
77
64
Осцилляторы
63
56
Тренд
68
58
Объём
69
59
Волатильность
50
53
ИндикаторDOMRFMOEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.4159.17
Stochastic %K93.0194.09
CCI (20)91.03112.25
MFI70.5762.70
Williams %R-6.99-5.91
MACD гистограмма7.240.68
Momentum (10)118.307.70
Тренд
ADX25.0216.19
Цена vs EMA 9+1.92%+1.76%
Цена vs EMA 20+3.28%+2.29%
Цена vs SMA 50+5.29%+2.36%
Цена vs SMA 200—+2.14%
Объём
CMF0.170.17
Volume Ratio287.54191.43
Волатильность и статистика
Beta—0.57
ATR %1.59%1.80%
Sharpe (1г)—-0.28
RS Rating—52.00
52w от хая-0.53-7.59
BB ширина9.716.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOMRF генерирует 176,13 млрд ₽, MOEX — 128,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOMRF — +31.09%, MOEX — +15.54%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, MOEX — 59,39 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOMRF генерирует -613,98 млрд ₽, MOEX — 97,58 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDOMRFMOEXЛидер
Выручка176,13 млрд ₽128,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+31.09%+15.54%
Чистая прибыль88,82 млрд ₽59,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+29.15%+17.84%
EPS (TTM)$493.04$26.03
Операц. Cash Flow-606,98 млрд ₽111,15 млрд ₽
Free Cash Flow-613,98 млрд ₽97,58 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MOEX обеспечивает 13.52% годовой доходности, DOMRF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOMRF платит дивиденды 6 лет подряд, MOEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DOMRF — +17.52%, MOEX — +37.62%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 43.73%, MOEX — 75.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDOMRFMOEXЛидер
Див. доходность—13.52%
Годовые дивиденды$493.76$39.14
Коэфф. выплат43.73%75.18%
Лет выплат6.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)17.52%37.62%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOMRF показывает лучшую среднюю доходность в январе (+11.25%), MOEX — в январе (+4.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOMRF — март (-3.61%), для MOEX — февраль (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOMRF: +21.60% против +5.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOMRF
+11.3
+6.4
-3.6
+1.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
-0.9
+7.5
MOEX
+4.2
-3.2
-1.6
+1.6
-2.9
+1.8
+1.4
+3.7
-0.1
-2.5
+3.2
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или ПАО Московская Биржа?
Мультипликатор P/E у ДОМ.РФ ниже (4.11 vs 6.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOMRF или MOEX?
ROE DOMRF — 20.31%, MOEX — 22.03%. MOEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и ПАО Московская Биржа?
ПАО Московская Биржа выплачивает дивиденды с доходностью 13.52%. ДОМ.РФ дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или ПАО Московская Биржа?
По объёму выручки: DOMRF — 176,13 млрд ₽, MOEX — 128,77 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DOMRF или MOEX?
Чистая маржа DOMRF — 53.08%, MOEX — 46.12%. DOMRF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOMRF или MOEX?
Технический скоринг: DOMRF — 77/100, MOEX — 64/100. DOMRF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOMRF или MOEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 37 метрик DOMRF выигрывает 24, MOEX — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией