Сравнение DOMRF vs MGKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOMRF оценён рынком дешевле: 4.11 против 4.66 у MGKL (разница составляет 11.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MGKL дешевле: 0.11 против 2.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOMRF дешевле: 0.83 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала MGKL составляет 39.12%, что превышает показатель DOMRF (20.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOMRF впереди: 53.08% против 2.26% у MGKL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOMRF — 12.29, MGKL — 4.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOMRF | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | 4.66 | |
| P/B | 0.83 | 1.91 | |
| P/S | 2.18 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -1.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | 39.12% | |
| ROA | 1.53% | — | |
| Валовая маржа | — | 7.48% | |
| Операц. маржа | — | 3.27% | |
| Чистая маржа | 53.08% | 2.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 4.64 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.16% | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 26.32% | |
| EPS | $564.61 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $1.15 | |
Технический анализ
DOMRF набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MGKL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOMRF — 69.4 (нейтральная зона), MGKL — 65.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOMRF на 5.3%, MGKL на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), MGKL — 16.7 (нет тренда).
| Индикатор | DOMRF | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 65.25 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 94.72 | |
| CCI (20) | 91.03 | 174.15 | |
| MFI | 70.57 | 83.06 | |
| Williams %R | -6.99 | -5.28 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 118.30 | 0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | +3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | +3.01% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +2.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 306.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.16 | |
| ATR % | 1.59% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.18 | |
| RS Rating | — | 76.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -13.71 | |
| BB ширина | 9.71 | 7.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, MGKL — 32,04 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MGKL растёт быстрее по выручке: +180.74% год к году против +31.09% у DOMRF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, MGKL — 724,15 млн ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOMRF генерирует -613,98 млрд ₽, MGKL — 2,37 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOMRF | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 32,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | +180.74% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 724,15 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | +577.46% | |
| EPS (TTM) | $493.04 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MGKL обеспечивает 6.16% годовой доходности, DOMRF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOMRF платит дивиденды 6 лет подряд, MGKL — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 43.73%, MGKL — 26.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOMRF | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.16% | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 26.32% | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOMRF — январе (+11.25%), для MGKL — декабре (+7.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOMRF — март (-3.61%), для MGKL — май (-7.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или МГКЛ?
У кого выше рентабельность — DOMRF или MGKL?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и МГКЛ?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или МГКЛ?
У кого выше маржинальность — DOMRF или MGKL?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или MGKL?
Что лучше купить — DOMRF или MGKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией