Сравнение DOMRF vs LEAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOMRF с P/E 4.11 (у LEAS — 12.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LEAS дешевле: 0.87 против 2.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOMRF дешевле: 0.83 против 1.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала DOMRF составляет 20.31%, что превышает показатель LEAS (12.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOMRF впереди: 53.08% против 6.83% у LEAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOMRF — 12.29, LEAS — 3.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOMRF | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | 12.81 | |
| P/B | 0.83 | 1.55 | |
| P/S | 2.18 | 0.87 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | 12.10% | |
| ROA | 1.53% | 2.50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 53.08% | 6.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 3.84 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14.25% | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 67.79% | |
| EPS | $564.61 | $42.78 | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $353.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOMRF — 69.4 (нейтральная зона), LEAS — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOMRF на 5.3%, LEAS на 9.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), LEAS — 40.4 (выраженный тренд).
| Индикатор | DOMRF | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 71.19 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 93.50 | |
| CCI (20) | 91.03 | 83.26 | |
| MFI | 70.57 | 95.68 | |
| Williams %R | -6.99 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | 0.53 | |
| Momentum (10) | 118.30 | 13.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 40.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | +1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | +3.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | +8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +9.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 207.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.55 | |
| ATR % | 1.59% | 1.53% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.01 | |
| RS Rating | — | 75.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -2.25 | |
| BB ширина | 9.71 | 11.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, LEAS — 75,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LEAS растёт быстрее по выручке: +45.12% год к году против +31.09% у DOMRF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, LEAS — 5,13 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOMRF генерирует -613,98 млрд ₽, LEAS — 94,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOMRF | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 75,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | +45.12% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | -24.42% | |
| EPS (TTM) | $493.04 | $42.78 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | 94,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | 94,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LEAS обеспечивает 14.25% годовой доходности, DOMRF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOMRF платит дивиденды 6 лет подряд, LEAS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 43.73%, LEAS — 67.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOMRF | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14.25% | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $87.00 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 67.79% | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOMRF — январе (+11.25%), для LEAS — январе (+12.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOMRF — март (-3.61%), для LEAS — август (-13.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Европлан?
У кого выше рентабельность — DOMRF или LEAS?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Европлан?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Европлан?
У кого выше маржинальность — DOMRF или LEAS?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или LEAS?
Что лучше купить — DOMRF или LEAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией