Сравнение DOMRF vs LEAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOMRF с P/E 3,79 (у LEAS — 14,38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LEAS дешевле: 1,16 против 1,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOMRF дешевле: 0,84 против 1,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала DOMRF составляет 22,22%, что превышает показатель LEAS (12,65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOMRF впереди: 51,44% против 8,03% у LEAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOMRF — 13,19, LEAS — 3,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOMRF | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,79 | 14,38 | |
| P/B | 0,84 | 1,82 | |
| P/S | 1,94 | 1,16 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,22% | 12,65% | |
| ROA | 1,57% | 2,96% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 51,44% | 8,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13,19 | 3,27 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,95% | 9,58% | |
| Коэфф. выплат | 41,58% | 62,18% | |
| EPS | $593,69 | $46,64 | |
| Балансовая стоим. | $2610,86 | $353,51 | |
Технический анализ
DOMRF набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LEAS — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOMRF — 53,9 (нейтральная зона), LEAS — 54,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LEAS торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как DOMRF ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOMRF — 21,8 (слабый тренд), LEAS — 23,6 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) DOMRF составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOMRF | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,85 | 54,71 | |
| Stochastic %K | 80,63 | 53,29 | |
| CCI (20) | 65,31 | 56,73 | |
| MFI | 66,68 | 45,59 | |
| Williams %R | -19,37 | -46,71 | |
| MACD гистограмма | 18,84 | -0,28 | |
| Momentum (10) | 139,70 | 2,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,75 | 23,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,40% | -0,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,39% | +0,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,98% | +0,67% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +6,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,30 | |
| Volume Ratio | 41,26 | 35,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,25 | |
| ATR % | 3,02% | 0,97% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,02 | |
| RS Rating | — | 82,00 | |
| 52w от хая | -9,79 | -1,44 | |
| BB ширина | 16,60 | 1,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, LEAS — 75,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOMRF растёт быстрее по выручке: +36,30% год к году против +3,20% у LEAS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, LEAS — 5,13 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOMRF генерирует -613,98 млрд ₽, LEAS — 94,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOMRF | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 75,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +36.30% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.10% | -65.60% | |
| EPS (TTM) | $493,04 | $42,78 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | 94,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | 94,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOMRF — 11,95%, LEAS — 9,58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOMRF платит дивиденды 6 лет подряд, LEAS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 41,58%, LEAS — 62,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOMRF | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,95% | 9,58% | |
| Годовые дивиденды | $493,76 | $87,00 | |
| Коэфф. выплат | 41,58% | 62,18% | |
| Лет выплат | 6 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17,52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOMRF — январе (+11,25%), для LEAS — январе (+12,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOMRF — июнь (-5,80%), для LEAS — август (-13,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Европлан?
У кого выше рентабельность — DOMRF или LEAS?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Европлан?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Европлан?
У кого выше маржинальность — DOMRF или LEAS?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или LEAS?
Что лучше купить — DOMRF или LEAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией