Сравнение DOCU vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 29,03 против 38,10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCU оценён ниже: 3,48 против 4,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOCU — 6,43, у YOU — 21,40. EV/EBITDA YOU — 14,75, у DOCU — 17,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (82,40% vs 16,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YOU — 14,78%, у DOCU — 9,59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0,10, у YOU — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,10 | 29,03 | |
| P/B | 6,43 | 21,40 | |
| P/S | 3,48 | 4,41 | |
| PEG | -0,54 | -1,48 | |
| EV/EBITDA | 17,04 | 14,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | 82,40% | |
| ROA | 7,91% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 79,40% | 90,02% | |
| Операц. маржа | 10,64% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 9,59% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,71% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | $1,61 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $9,31 | $2,41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOCU: скоринг 83/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCU — 59,1, YOU — 27,4. DOCU в зоне нейтральная зона, а YOU — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOCU торгуется выше SMA 50 (18,8%), тогда как YOU ниже этой средней (-17,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOCU выше SMA 200 (+10,6%), YOU — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу DOCU. ADX: DOCU — 23,4 (слабый тренд), YOU — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOCU — 0,69, YOU — 0,73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,14 | 27,35 | |
| Stochastic %K | 56,81 | 0,24 | |
| CCI (20) | 84,58 | -164,55 | |
| MFI | 65,63 | 37,50 | |
| Williams %R | -43,19 | -99,76 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | -1,15 | |
| Momentum (10) | 4,69 | -11,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,41 | 12,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,36% | -8,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,12% | -13,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,82% | -17,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,61% | -3,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 69,06 | 132,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,73 | |
| ATR % | 4,85% | 6,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | 0,64 | |
| RS Rating | 25,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -30,96 | -36,48 | |
| BB ширина | 31,57 | 31,66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCU генерирует 3,22 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YOU — +16,90%, DOCU — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, YOU — 109,17 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -71.10% | -35.70% | |
| EPS (TTM) | $1,52 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,71% годовых, тогда как DOCU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как DOCU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,71% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,09%), YOU — в феврале (+9,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4,70%), YOU — январь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +14,14% против +8,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или YOU?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или YOU?
Какая акция лучше по технике — DOCU или YOU?
Что лучше купить — DOCU или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией