Сравнение DOCU vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOCU выглядит привлекательнее: 32.26 против 36.43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCU оценён ниже: 3.00 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOCU — 5.20, у YOU — 33.19. EV/EBITDA DOCU — 16.45, у YOU — 23.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YOU — 17.92%, у DOCU — 9.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | 36.43 | |
| P/B | 5.20 | 33.19 | |
| P/S | 3.00 | 6.62 | |
| PEG | -0.46 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 106.71% | |
| ROA | 7.31% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 9.27% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 9.60% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $1.54 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOCU — 60.0, YOU — 66.3. Обе акции находятся в одной зоне. DOCU и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+56.3%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOCU — 0.73, YOU — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 97.62 | |
| CCI (20) | 117.17 | 164.40 | |
| MFI | 56.83 | 85.78 | |
| Williams %R | -22.96 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.06 | |
| ATR % | 4.45% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 1.71 | |
| RS Rating | 7.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -0.34 | |
| BB ширина | 12.86 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCU генерирует 3,22 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, YOU — 109,17 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как DOCU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как DOCU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCU | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.03%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или YOU?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или YOU?
Какая акция лучше по технике — DOCU или YOU?
Что лучше купить — DOCU или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией