Сравнение DOCU vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOCU торгуется с P/E 32.26, тогда как XYZ — с P/E 52.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 3.00 у DOCU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у DOCU — 5.20. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у DOCU — 16.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCU — 15.65%, у XYZ — 3.64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOCU удерживает чистую маржу на уровне 9.60%, опережая XYZ (3.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | 52.58 | |
| P/B | 5.20 | 1.95 | |
| P/S | 3.00 | 1.72 | |
| PEG | -0.46 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 3.64% | |
| ROA | 7.31% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 9.27% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 9.60% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCU сильнее: 71/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCU составляет 60.0 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCU и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCU менее волатилен — бета 0.73 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 33.01 | |
| CCI (20) | 117.17 | -62.47 | |
| MFI | 56.83 | 37.56 | |
| Williams %R | -22.96 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 2.05 | |
| ATR % | 4.45% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.55 | |
| RS Rating | 7.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -14.07 | |
| BB ширина | 12.86 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCU | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCU приходится на мае (+9.03%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или XYZ?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или XYZ?
Какая акция лучше по технике — DOCU или XYZ?
Что лучше купить — DOCU или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией