Сравнение DOCU vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOCU выглядит привлекательнее: 39,52 против 61,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCU оценён ниже: 3,60 против 5,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DOCU — 17,69, у WDAY — 33,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCU (16,36% vs 10,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCU — 9,59%, у WDAY — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0,10, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,52 | 61,70 | |
| P/B | 6,66 | 7,55 | |
| P/S | 3,60 | 5,28 | |
| PEG | -0,56 | 0,82 | |
| EV/EBITDA | 17,69 | 33,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | 10,41% | |
| ROA | 7,91% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 79,40% | 75,77% | |
| Операц. маржа | 10,64% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 9,59% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,61 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $9,31 | $26,32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOCU — 64,9, WDAY — 69,2. Обе акции находятся в одной зоне. DOCU и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,7% и +36,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCU — 22,6 (слабый тренд), WDAY — 26,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0,33, DOCU — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,90 | 69,22 | |
| Stochastic %K | 74,50 | 63,04 | |
| CCI (20) | 136,68 | 150,32 | |
| MFI | 71,58 | 68,18 | |
| Williams %R | -25,50 | -36,96 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | 3,24 | |
| Momentum (10) | 7,21 | 38,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,61 | 26,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,17% | +8,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,61% | +17,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,67% | +36,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,60% | +21,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 130,70 | 160,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,33 | |
| ATR % | 4,74% | 6,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 0,03 | |
| RS Rating | 25,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -28,40 | -20,48 | |
| BB ширина | 31,71 | 50,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCU генерирует 3,22 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WDAY — +13,10%, DOCU — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -71.10% | +31.70% | |
| EPS (TTM) | $1,52 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCU | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,09%), WDAY — в августе (+9,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4,70%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +12,63% против +8,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или WDAY?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или WDAY?
Какая акция лучше по технике — DOCU или WDAY?
Что лучше купить — DOCU или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией