Сравнение DOCU vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 33.01 против 32.26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3.00 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DOCU — 16.45, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 15.65%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая DOCU (9.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | 33.01 | |
| P/B | 5.20 | -12.54 | |
| P/S | 3.00 | 16.38 | |
| PEG | -0.46 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -39.99% | |
| ROA | 7.31% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 9.27% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 9.60% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $1.54 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $-24.16 | |
Технический анализ
VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DOCU — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCU — 60.0 (нейтральная зона), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCU и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 92.57 | |
| CCI (20) | 117.17 | 117.30 | |
| MFI | 56.83 | 87.43 | |
| Williams %R | -22.96 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.20 | |
| ATR % | 4.45% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.33 | |
| RS Rating | 7.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -1.50 | |
| BB ширина | 12.86 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как DOCU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DOCU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCU | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9.03%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или VRSN?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или VRSN?
Какая акция лучше по технике — DOCU или VRSN?
Что лучше купить — DOCU или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией