Сравнение DOCU vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у DOCU — 32.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 3.00 у DOCU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TDC — 17.08, у DOCU — 16.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у DOCU — 9.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | 7.31 | |
| P/B | 5.20 | 5.53 | |
| P/S | 3.00 | 1.84 | |
| PEG | -0.46 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 142.47% | |
| ROA | 7.31% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 9.27% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 9.60% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 71/100 у DOCU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCU составляет 60.0 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCU и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCU менее волатилен — бета 0.73 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 78.46 | |
| CCI (20) | 117.17 | 70.13 | |
| MFI | 56.83 | 73.29 | |
| Williams %R | -22.96 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.47 | |
| ATR % | 4.45% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.88 | |
| RS Rating | 7.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -21.57 | |
| BB ширина | 12.86 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, TDC — 130 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCU | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCU приходится на мае (+9.03%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCU: +9.57% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — DOCU или TDC?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — DOCU или TDC?
Какая акция лучше по технике — DOCU или TDC?
Что лучше купить — DOCU или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией