Сравнение DOCU vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCU прибылен с P/E 32.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DOCU: 3.00 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 15.65%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -16.93 | |
| P/B | 5.20 | 6.21 | |
| P/S | 3.00 | 19.88 | |
| PEG | -0.46 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -40.15% | |
| ROA | 7.31% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCU сильнее: 71/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCU составляет 60.0 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCU и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCU менее волатилен — бета 0.73 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 21.46 | |
| CCI (20) | 117.17 | -33.01 | |
| MFI | 56.83 | 51.76 | |
| Williams %R | -22.96 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 3.16 | |
| ATR % | 4.45% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.16 | |
| RS Rating | 7.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -62.47 | |
| BB ширина | 12.86 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCU зарабатывает 309,08 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCU приходится на мае (+9.03%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или SOUN?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или SOUN?
Что лучше купить — DOCU или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией