Сравнение DOCU vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. DOCU прибылен, P/E составляет 32.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCU оценён ниже: 3.00 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 15.65%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -13.35 | |
| P/B | 5.20 | 4.19 | |
| P/S | 3.00 | 6.02 | |
| PEG | -0.46 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -29.84% | |
| ROA | 7.31% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $4.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOCU — 60.0, S — 72.3. DOCU в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOCU и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOCU — 0.73, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 95.89 | |
| CCI (20) | 117.17 | 148.07 | |
| MFI | 56.83 | 85.61 | |
| Williams %R | -22.96 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.22 | |
| ATR % | 4.45% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.10 | |
| RS Rating | 7.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -16.03 | |
| BB ширина | 12.86 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCU генерирует 3,22 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCU зарабатывает 309,08 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DOCU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCU | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.03%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или S?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или S?
Что лучше купить — DOCU или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией