Сравнение DOCU vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. DOCU прибылен, P/E составляет 32.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCU оценён ниже: 3.00 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 5.20 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как DOCU показывает рентабельность 15.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCU — 0.10, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -17.58 | |
| P/B | 5.20 | 7.70 | |
| P/S | 3.00 | 31.27 | |
| PEG | -0.46 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -38.36% | |
| ROA | 7.31% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOCU: скоринг 71/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOCU — 60.0, RUM — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCU на 6.0%, RUM на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+11.2%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а DOCU — нет. Волатильность: бета DOCU — 0.73, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 29.97 | |
| CCI (20) | 117.17 | -32.29 | |
| MFI | 56.83 | 50.20 | |
| Williams %R | -22.96 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 3.00 | |
| ATR % | 4.45% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.14 | |
| RS Rating | 7.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -32.94 | |
| BB ширина | 12.86 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCU генерирует 3,22 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как DOCU генерирует прибыль (309,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCU | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCU | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.03%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4.70%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или RUM?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или RUM?
Что лучше купить — DOCU или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией