Сравнение DOCU vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCU показывает P/E 32.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3.00 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -37.67 | |
| P/B | 5.20 | -25.29 | |
| P/S | 3.00 | 10.28 | |
| PEG | -0.46 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 64.45% | |
| ROA | 7.31% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $-2.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DOCU — 60.0 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCU и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOCU стабильнее (0.73 vs 1.57). Значение ниже 0.8 делает DOCU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 96.75 | |
| CCI (20) | 117.17 | 118.74 | |
| MFI | 56.83 | 60.89 | |
| Williams %R | -22.96 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.57 | |
| ATR % | 4.45% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.26 | |
| RS Rating | 7.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -35.06 | |
| BB ширина | 12.86 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCU зарабатывает 309,08 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCU | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9.03%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или RBRK?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или RBRK?
Что лучше купить — DOCU или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией