Сравнение DOCU vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -57,95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCU показывает P/E 36,24. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3,31 против 12,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует RBRK (55,24% vs 16,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0,10, у RBRK — -2,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,24 | -57,95 | |
| P/B | 6,11 | -35,80 | |
| P/S | 3,31 | 12,22 | |
| PEG | -0,51 | -0,76 | |
| EV/EBITDA | 16,18 | -85,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | 55,24% | |
| ROA | 7,91% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 79,40% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 10,64% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 9,59% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,61 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $9,31 | -$2,36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DOCU — 62,7 (нейтральная зона), RBRK — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCU и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,7% и +10,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCU — 18,5 (нет тренда), RBRK — 19,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOCU стабильнее (0,65 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,67 | 61,05 | |
| Stochastic %K | 82,25 | 92,84 | |
| CCI (20) | 92,81 | 75,07 | |
| MFI | 52,31 | 60,12 | |
| Williams %R | -17,75 | -7,16 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 9,86 | 11,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,52 | 19,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,56% | +7,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,00% | +9,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,66% | +10,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,49% | +27,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 66,11 | 46,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 1,52 | |
| ATR % | 4,68% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | 0,08 | |
| RS Rating | 15,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -34,33 | -15,19 | |
| BB ширина | 24,84 | 26,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +8,20% у DOCU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCU зарабатывает 309,08 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -71.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,52 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCU | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9,09%), для RBRK — мае (+23,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4,70%), RBRK — январь (-7,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +8,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или RBRK?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или RBRK?
Что лучше купить — DOCU или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией