Сравнение DOCU vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 32,08 против 39,52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3,60 против 9,31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOCU — 6,66, у QLYS — 11,68. EV/EBITDA DOCU — 17,69, у QLYS — 23,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37,17% vs 16,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29,34%, у DOCU — 9,59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0,10, у QLYS — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,52 | 32,08 | |
| P/B | 6,66 | 11,68 | |
| P/S | 3,60 | 9,31 | |
| PEG | -0,56 | 2,19 | |
| EV/EBITDA | 17,69 | 23,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | 37,17% | |
| ROA | 7,91% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 79,40% | 83,45% | |
| Операц. маржа | 10,64% | 34,61% | |
| Чистая маржа | 9,59% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,61 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $9,31 | $15,93 | |
Технический анализ
QLYS набирает 87 из 100 по техническому скорингу, DOCU — 79 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCU — 64,9 (нейтральная зона), QLYS — 67,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCU и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,7% и +30,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCU — 22,6 (слабый тренд), QLYS — 39,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0,38 vs 0,69). Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,90 | 67,59 | |
| Stochastic %K | 74,50 | 78,04 | |
| CCI (20) | 136,68 | 92,56 | |
| MFI | 71,58 | 68,29 | |
| Williams %R | -25,50 | -21,96 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | 2,75 | |
| Momentum (10) | 7,21 | 41,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,61 | 39,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,17% | +2,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,61% | +10,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,67% | +30,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,60% | +53,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 130,70 | 62,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,38 | |
| ATR % | 4,74% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 0,87 | |
| RS Rating | 25,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -28,40 | -7,69 | |
| BB ширина | 31,71 | 55,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QLYS растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против +8,20% у DOCU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, QLYS — 198,32 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -71.10% | +14.20% | |
| EPS (TTM) | $1,52 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCU | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9,09%), для QLYS — ноябре (+6,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4,70%), QLYS — февраль (-8,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +8,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или QLYS?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или QLYS?
Какая акция лучше по технике — DOCU или QLYS?
Что лучше купить — DOCU или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией