Сравнение DOCU vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCU показывает P/E 32.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3.00 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOCU оценён ниже: 16.45 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как DOCU показывает рентабельность 15.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCU — 0.10, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -93.33 | |
| P/B | 5.20 | 5.98 | |
| P/S | 3.00 | 5.23 | |
| PEG | -0.46 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -6.27% | |
| ROA | 7.31% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $7.95 | |
Технический анализ
DOCU набирает 71 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCU — 60.0 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCU выше на 6.0%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). По бете DOCU стабильнее (0.73 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает DOCU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 14.64 | |
| CCI (20) | 117.17 | -99.83 | |
| MFI | 56.83 | 38.68 | |
| Williams %R | -22.96 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.09 | |
| ATR % | 4.45% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.70 | |
| RS Rating | 7.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -42.25 | |
| BB ширина | 12.86 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как DOCU генерирует прибыль (309,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCU | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCU | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9.03%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4.70%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCU: +9.57% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или PCOR?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или PCOR?
Что лучше купить — DOCU или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией