Сравнение DOCU vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCU показывает P/E 32.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3.00 против 3.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 5.20 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как DOCU показывает рентабельность 15.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCU — 0.10, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -90.01 | |
| P/B | 5.20 | 8.97 | |
| P/S | 3.00 | 3.98 | |
| PEG | -0.46 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -10.89% | |
| ROA | 7.31% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $3.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOCU — 60.0 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCU на 6.0%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). По бете DOCU стабильнее (0.73 vs 1.36). Значение ниже 0.8 делает DOCU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 92.63 | |
| CCI (20) | 117.17 | 160.73 | |
| MFI | 56.83 | 88.70 | |
| Williams %R | -22.96 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.36 | |
| ATR % | 4.45% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.28 | |
| RS Rating | 7.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -19.08 | |
| BB ширина | 12.86 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как DOCU генерирует прибыль (309,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCU | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCU | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9.03%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4.70%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — DOCU или OS?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DOCU или OS?
Что лучше купить — DOCU или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией