Сравнение DOCU vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOCU с P/E 32.26 (у NTNX — 45.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOCU: 3.00 vs 4.45 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DOCU оценён ниже: 16.45 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как DOCU показывает рентабельность 15.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности NTNX впереди: 9.95% против 9.60% у DOCU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCU — 0.10, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | 45.36 | |
| P/B | 5.20 | -14.58 | |
| P/S | 3.00 | 4.45 | |
| PEG | -0.46 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -36.77% | |
| ROA | 7.31% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 9.27% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 9.60% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCU сильнее: 71/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCU составляет 60.0 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCU на 6.0%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 0.73 у DOCU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 33.57 | |
| CCI (20) | 117.17 | 30.37 | |
| MFI | 56.83 | 46.84 | |
| Williams %R | -22.96 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.62 | |
| ATR % | 4.45% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.21 | |
| RS Rating | 7.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -45.78 | |
| BB ширина | 12.86 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, NTNX — 188,37 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCU | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCU | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCU приходится на мае (+9.03%), а NTNX — на августе (+10.36%). Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4.70%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или NTNX?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или NTNX?
Какая акция лучше по технике — DOCU или NTNX?
Что лучше купить — DOCU или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией