Сравнение DOCU vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. DOCU прибылен, P/E составляет 32.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCU оценён ниже: 3.00 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOCU — 5.20, у MDB — 9.06. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 15.65%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -376.00 | |
| P/B | 5.20 | 9.06 | |
| P/S | 3.00 | 10.74 | |
| PEG | -0.46 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -2.41% | |
| ROA | 7.31% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $36.32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOCU — 60.0, MDB — 71.2. DOCU в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOCU и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOCU — 0.73, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 78.56 | |
| CCI (20) | 117.17 | 116.60 | |
| MFI | 56.83 | 70.41 | |
| Williams %R | -22.96 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.54 | |
| ATR % | 4.45% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 1.06 | |
| RS Rating | 7.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -25.99 | |
| BB ширина | 12.86 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOCU генерирует 3,22 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCU зарабатывает 309,08 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DOCU | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOCU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.03%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или MDB?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или MDB?
Что лучше купить — DOCU или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией