Сравнение DOCU vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LYFT выглядит привлекательнее: 2,50 против 39,52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0,98 vs 3,60 у DOCU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LYFT — 2,20, у DOCU — 6,66. EV/EBITDA DOCU — 17,69, у LYFT — 33,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYFT — 115,83%, у DOCU — 16,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LYFT удерживает чистую маржу на уровне 42,32%, опережая DOCU (9,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0,10, у LYFT — 0,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,52 | 2,50 | |
| P/B | 6,66 | 2,20 | |
| P/S | 3,60 | 0,98 | |
| PEG | -0,56 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 17,69 | 33,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | 115,83% | |
| ROA | 7,91% | 31,47% | |
| Валовая маржа | 79,40% | 45,52% | |
| Операц. маржа | 10,64% | -1,77% | |
| Чистая маржа | 9,59% | 42,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,61 | $7,54 | |
| Балансовая стоим. | $9,31 | $7,95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DOCU составляет 64,9 (нейтральная зона), у LYFT — 63,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCU и LYFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,7% и +14,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOCU — 22,6 (слабый тренд), LYFT — 28,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCU менее волатилен — бета 0,69 против 1,43 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCU составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,90 | 63,14 | |
| Stochastic %K | 74,50 | 90,00 | |
| CCI (20) | 136,68 | 106,96 | |
| MFI | 71,58 | 70,17 | |
| Williams %R | -25,50 | -10,00 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 7,21 | 1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,61 | 27,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,17% | +3,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,61% | +6,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,67% | +14,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,60% | +7,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 130,70 | 47,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 1,43 | |
| ATR % | 4,74% | 4,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 0,51 | |
| RS Rating | 26,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -28,40 | -31,56 | |
| BB ширина | 31,71 | 26,49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LYFT: +9,20% г/г vs +8,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -71.10% | +12382.50% | |
| EPS (TTM) | $1,52 | $6,92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCU | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCU приходится на мае (+9,09%), а LYFT — на ноябре (+12,63%). Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4,70%), LYFT — февраль (-5,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или LYFT?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или LYFT?
Какая акция лучше по технике — DOCU или LYFT?
Что лучше купить — DOCU или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией