Сравнение DOCU vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

DOCU21

15LYFT

Сравнение DocuSign, Inc. (DOCU) и Lyft, Inc. (LYFT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DOCU крупнее в 1.9× (9,51 млрд $ vs 5,12 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 1.85 (у DOCU — 32.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LYFT (150.20% vs 15.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LYFT — 43.82%, у DOCU — 9.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу DOCU: скоринг 71/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте DOCU уверенно лидирует со счётом 21:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DocuSign, Inc.

DOCUNASDAQ

48,97 $-0,76 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 9,51 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.4

Качество

6.2

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DOCULYFT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LYFT выглядит привлекательнее: 1.85 против 32.26. Премия к оценке DOCU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0.78 vs 3.00 у DOCU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у DOCU — 5.20. EV/EBITDA DOCU — 16.45, у LYFT — 102.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYFT — 150.20%, у DOCU — 15.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LYFT удерживает чистую маржу на уровне 43.82%, опережая DOCU (9.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у LYFT — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOCULYFT

Показатель	DOCU	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	32.26	1.85
P/B	5.20	1.74
P/S	3.00	0.78
PEG	-0.46	0.00
EV/EBITDA	16.45	102.21
Рентабельность
ROE	15.65%	150.20%
ROA	7.31%	32.12%
Валовая маржа	79.40%	43.24%
Операц. маржа	9.27%	-2.53%
Чистая маржа	9.60%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.42
Текущая ликв.	0.73	0.58
Быстрая ликв.	0.73	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.54	$7.23
Балансовая стоим.	$9.57	$7.66

Технический анализ

По техническому скорингу DOCU сильнее: 71/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCU составляет 60.0 (нейтральная зона), у LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCU торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCU менее волатилен — бета 0.73 против 1.33 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOCULYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOCU	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	60.04	43.22
Stochastic %K	77.04	28.43
CCI (20)	117.17	-117.75
MFI	56.83	38.96
Williams %R	-22.96	-71.57
MACD гистограмма	0.34	-0.11
Momentum (10)	3.20	-0.88
Тренд
ADX	12.04	11.22
Цена vs EMA 9	+3.76%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+5.08%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+5.97%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-18.78%	-23.18%
Объём
CMF	0.03	-0.09
Volume Ratio	78.90	118.88
Волатильность и статистика
Beta	0.73	1.33
ATR %	4.45%	4.54%
Sharpe (1г)	-1.12	-0.28
RS Rating	7.00	22.00
52w от хая	-47.47	-47.73
BB ширина	12.86	13.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOCU	LYFT
Выручка	3,22 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	309,08 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$1.52	$6.92
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	1,06 млрд $	1,12 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DOCU	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCU приходится на мае (+9.03%), а LYFT — на ноябре (+12.63%). Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOCU

+1.4

-3.8

-2.1

-2.3

+9.0

+0.9

+5.0

+0.3

-4.7

-0.4

+3.1

+3.2

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Lyft, Inc.?

По P/E Lyft, Inc. оценена ниже: 1.85 против 32.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DOCU или LYFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOCU — 15.65%, LYFT — 150.20%. Преимущество у LYFT.

Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Lyft, Inc.?

Выручка DOCU за TTM — 3,22 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. LYFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOCU или LYFT?

Чистая маржа DOCU — 9.60%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOCU или LYFT?

Технический скоринг: DOCU — 71/100, LYFT — 27/100. DOCU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOCU или LYFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:15 в пользу DOCU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией