Сравнение DOCU vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у DOCU — 32.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOCU: 3.00 vs 6.06 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOCU — 16.45, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIF — 31.74%, у DOCU — 15.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая DOCU (9.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | 20.99 | |
| P/B | 5.20 | 5.29 | |
| P/S | 3.00 | 6.06 | |
| PEG | -0.46 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 31.74% | |
| ROA | 7.31% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 9.27% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 9.60% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCU сильнее: 71/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOCU составляет 60.0 (нейтральная зона), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCU торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCU менее волатилен — бета 0.73 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 20.98 | |
| CCI (20) | 117.17 | -105.99 | |
| MFI | 56.83 | 57.08 | |
| Williams %R | -22.96 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 2.12 | |
| ATR % | 4.45% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.40 | |
| RS Rating | 7.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -64.79 | |
| BB ширина | 12.86 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, LIF — 150,83 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DOCU | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOCU приходится на мае (+9.03%), а LIF — на мае (+46.70%). Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или LIF?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или LIF?
Какая акция лучше по технике — DOCU или LIF?
Что лучше купить — DOCU или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией