Сравнение DOCU vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCU показывает P/E 32.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у DOCU — 5.20. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. DOCU генерирует прибыль с ROE 15.65%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -532.19 | |
| P/B | 5.20 | 3.99 | |
| P/S | 3.00 | 3.45 | |
| PEG | -0.46 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -0.75% | |
| ROA | 7.31% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $3.79 | |
Технический анализ
DOCU набирает 71 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCU — 60.0 (нейтральная зона), KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCU торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOCU стабильнее (0.73 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает DOCU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 12.86 | |
| CCI (20) | 117.17 | -65.37 | |
| MFI | 56.83 | 50.06 | |
| Williams %R | -22.96 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.84 | |
| ATR % | 4.45% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -1.00 | |
| RS Rating | 7.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -58.90 | |
| BB ширина | 12.86 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCU зарабатывает 309,08 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCU | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9.03%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCU: +9.57% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или KVYO?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или KVYO?
Что лучше купить — DOCU или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией