Сравнение DOCU vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOCU — P/E 39,52 vs 389,33 у IOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3,60 против 13,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 6,66 против 15,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCU оценён ниже: 17,69 vs 234,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,36% против 4,22% у IOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCU — 9,59%, IOT — 3,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCU — 0,10, IOT — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,52 | 389,33 | |
| P/B | 6,66 | 15,36 | |
| P/S | 3,60 | 13,27 | |
| PEG | -0,56 | -0,15 | |
| EV/EBITDA | 17,69 | 234,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,36% | 4,22% | |
| ROA | 7,91% | 2,20% | |
| Валовая маржа | 79,40% | 76,25% | |
| Операц. маржа | 10,64% | -0,70% | |
| Чистая маржа | 9,59% | 3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,61 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $9,31 | $2,59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOCU — 64,9 (нейтральная зона), IOT — 56,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCU на 23,7%, IOT на 12,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCU — 22,6 (слабый тренд), IOT — 19,6 (нет тренда). По бете DOCU стабильнее (0,69 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,90 | 56,85 | |
| Stochastic %K | 74,50 | 65,87 | |
| CCI (20) | 136,68 | 96,95 | |
| MFI | 71,58 | 68,13 | |
| Williams %R | -25,50 | -34,13 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 7,21 | 2,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,61 | 19,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,17% | +0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,61% | +4,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,67% | +12,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,60% | +18,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 130,70 | 73,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 1,00 | |
| ATR % | 4,74% | 5,64% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 0,56 | |
| RS Rating | 25,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -28,40 | -16,18 | |
| BB ширина | 31,71 | 27,69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT растёт быстрее по выручке: +29,60% год к году против +8,20% у DOCU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как DOCU генерирует прибыль (309,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +29.60% | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -9,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -71.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,52 | -$0,02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9,09%), для IOT — июле (+6,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4,70%), для IOT — апрель (-8,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +8,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или IOT?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или IOT?
Какая акция лучше по технике — DOCU или IOT?
Что лучше купить — DOCU или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией