Сравнение DOCU vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCU показывает P/E 32.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3.00 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 5.20 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как DOCU показывает рентабельность 15.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCU — 0.10, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -1945.17 | |
| P/B | 5.20 | 12.48 | |
| P/S | 3.00 | 10.85 | |
| PEG | -0.46 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -0.72% | |
| ROA | 7.31% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $2.45 | |
Технический анализ
DOCU набирает 71 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCU — 60.0 (нейтральная зона), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCU на 6.0%, IOT на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). По бете DOCU стабильнее (0.73 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает DOCU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 69.49 | |
| CCI (20) | 117.17 | 52.12 | |
| MFI | 56.83 | 53.54 | |
| Williams %R | -22.96 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.20 | |
| ATR % | 4.45% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.61 | |
| RS Rating | 7.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -36.72 | |
| BB ширина | 12.86 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как DOCU генерирует прибыль (309,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9.03%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4.70%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или IOT?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или IOT?
Что лучше купить — DOCU или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией