Сравнение DOCU vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как DOCU — с P/E 32.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3.00 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у DOCU — 16.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 33.37%, у DOCU — 15.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая DOCU (9.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOCU — 0.10, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | 18.68 | |
| P/B | 5.20 | 6.20 | |
| P/S | 3.00 | 8.30 | |
| PEG | -0.46 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | 33.37% | |
| ROA | 7.31% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 9.27% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 9.60% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $1.54 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $42.93 | |
Технический анализ
DOCU набирает 71 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCU — 60.0 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOCU торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOCU стабильнее (0.73 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает DOCU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 29.32 | |
| CCI (20) | 117.17 | -60.87 | |
| MFI | 56.83 | 44.33 | |
| Williams %R | -22.96 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 3.20 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.13 | |
| ATR % | 4.45% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.60 | |
| RS Rating | 7.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -35.26 | |
| BB ширина | 12.86 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOCU — 309,08 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOCU — 1,06 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOCU | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как DOCU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOCU | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9.03%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOCU — сентябрь (-4.70%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +9.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOCU или IDCC?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOCU или IDCC?
Какая акция лучше по технике — DOCU или IDCC?
Что лучше купить — DOCU или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией